Nica: izraelski upravljavec podatkov
Bi svoje podatke zaupali izraelskemu podjetju? V tem primeru se ne bi motili. To podjetje se ukvarja s preprečevanjem finančnega kriminala z najsodobnejšimi sistemi. Poleg tega to ni vse, kar počne. So njegove trenutno podcenjene delnice zanimive? To smo preverili v tej analizi.
Podjetje, ustanovljeno leta 1986, je specializirano za razvoj tehnologij, ki omogočajo obdelavo in analizo velikih količin podatkov, glasovno in besedilno analitiko ter ponujajo orodja za optimizacijo procesov kontaktnih centrov.
Podjetje$NICE+1.9% ponuja inovativne rešitve za kontaktne centre, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo in povečujejo učinkovitost. Poleg tega podjetje ponuja sisteme za odkrivanje goljufij in pranja denarja, ki organizacijam pomagajo pri zaščiti pred finančnimi tveganji in izpolnjevanju predpisov. Pomemben del portfelja podjetja NICE so tudi rešitve v oblaku, ki zagotavljajo razširljivost in prilagodljivost njegovih programskih orodij. Storitve v oblaku uporabljajo številna vodilna svetovna podjetja in organizacije.
Podjetje veliko vlaga v raziskave in razvoj, da bi nenehno uvajalo inovacije ter na trg prinašalo nove in boljše izdelke. Poleg tehnološkega napredka je podjetje zavezano trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti, saj podpira okoljske pobude in sodeluje v različnih projektih skupnosti.
ZanimivostiO: Podjetje je bilo med prvimi, ki je razvilo tehnologije za glasovno analitiko, ki organizacijam omogočajo pridobivanje dragocenih informacij iz telefonskih klicev. Zaradi teh tehnologij je danes odkrivanje goljufij veliko lažje.
Upravljanje
Barak Eilam - generalni direktor
Odkar je leta 2014 postal glavni izvršni direktor, je Barak s prebojnimi inovacijami in strateškimi prevzemi podjetje NICE spremenil v vodilno podjetje na področju oblaka, analitike, digitalne in umetne inteligence (AI). V zadnjih devetih letih se je prihodek podjetja NICE več kot podvojil, rast se je znatno pospešila, dobičkonosnost pa se je več kot potrojila.
Barak je svojo kariero začel kot inženir v podjetju NICE leta 1999 in je v 24 letih dela v podjetju zasedal več vodilnih položajev na področju raziskav in razvoja, produktnega vodenja in prodaje. Ustanovil in vodil je analitično dejavnost podjetja ter vodil preoblikovanje podjetja NICE v podjetje za programsko opremo za podjetja. Preden je postal glavni izvršni direktor, je bil predsednik družbe NICE Americas.
Barak je tudi sam avtor več patentov, vodilni izraelski finančni časopis Calcalist pa ga je imenoval za glavnega izvršnega direktorja leta 2020. preden se je pridružil podjetju NICE, je bil Eilam častnik v obveščevalnem korpusu izraelske vojske.
Barak je diplomiral iz elektrotehnike na univerzi v Tel Avivu. Z ženo in dvema hčerkama živi v New Jerseyju.
Če želite izvedeti več o samem izvršnem direktorju, si lahko ogledate njegov osebni Linkedinkjer je zelo aktiven in deli informacije o dogajanju v podjetju. Tam pa ima tudi celotno zgodovino svojega izobraževanja in karierne rasti.
Panoga/usmeritev podjetja
Analiza in obdelava podatkov: Podjetje NICE Ltd. je specializirano za napredne tehnologije glasovne in besedilne analitike za pridobivanje dragocenih informacij iz telefonskih klicev, e-pošte in klepetov. Podjetje ponuja tudi rešitve za obdelavo in analizo velikih količin podatkov, ki podjetjem omogočajo globlji vpogled v vedenje in potrebe njihovih strank.
Upravljanje izkušenj strank: Na področju upravljanja izkušenj strank podjetje ponuja orodja za optimizacijo kontaktnih centrov. Te rešitve vključujejo upravljanje delovne sile, spremljanje kakovosti in usposabljanje zaposlenih, ki izboljšujejo učinkovitost in uspešnost kontaktnih centrov. Analiziranje interakcij s strankami nato podjetjem pomaga bolje razumeti stranke in izboljšati njihovo splošno izkušnjo.
Preprečevanje finančnega kriminala in tveganj: Na področju preprečevanja finančnega kriminala podjetje razvija sisteme za odkrivanje goljufij v realnem času, ki organizacije ščitijo pred finančnimi izgubami. Podjetje ponuja tudi orodja za preprečevanje pranja denarja, ki so zasnovana za izpolnjevanje zakonskih zahtev in zaščito finančnih institucij pred tveganji, povezanimi z nezakonitimi dejavnostmi.
Skladnost: $NICE+1.9% ponuja rešitve za spremljanje in snemanje komunikacij, ki organizacijam pomagajo zagotavljati skladnost z zakonskimi in regulativnimi zahtevami. Avtomatizacija procesov zagotavljanja skladnosti povečuje učinkovitost in zmanjšuje tveganje človeških napak. Te rešitve so ključnega pomena za sodobna podjetja, ki morajo izpolnjevati vse strožje regulativne standarde.
Rešitve v oblaku: NICE ponuja tudi prilagodljive in skalabilne rešitve v oblaku, ki omogočajo enostavno uvajanje in upravljanje njihovih programskih orodij. Te rešitve so zasnovane tako, da zagotavljajo visoko raven varnosti in zanesljivosti, kar je bistvenega pomena za organizacije, ki želijo uporabljati sodobno tehnologijo in hkrati zaščititi občutljive podatke.
Dobičkonosnost podjetja in denarna sredstva
Delnice podjetja ne padajo vse nižje in nižje samo v letošnjem letu. Čeprav so še vedno nad ravnjo iz leta 2019, preden so začele padati zaradi covida, so po našem indeksu poštene cene že zelo močno podcenjene. Po tem sistemu se delnice zdaj trgujejo 44,3 % pod svojo pošteno ceno.
Trenutna tržna kapitalizacija družbe znaša 11,49 milijarde dolarjev. Cena podjetja je torej 47 % nižja kot leta 2021, ko je bila na svojem absolutnem vrhu. Podjetje zaposluje 8 400 ljudi po vsem svetu.
NICE
NICEZ vidika delitve delnic je podjetje le v zelo strogi zasebni lasti. Tako je v lasti le 130.000 delnic (to je 0,21 % podjetja). Preostanek, 63,33 milijona delnic, je razdeljen med vlagatelje. Dolg podjetja je zelo majhen, tj. 570,65 milijona USD. Denarna sredstva, ki so na voljo poslovodstvu, znašajo 1,5 milijarde dolarjev.
Prihodki podjetja so v letu 2019 znašali 1,57 milijarde dolarjev. Marže iz poslovanja so takrat znašale 11,81 %. Zaradi tega je čisti dobiček znašal 185,9 milijona USD. Leta 2020 so se prihodki povečali na 1,65 milijarde dolarjev. Marže so se premaknile na 11,93 %, čisti dobiček pa je znašal 196,67 milijona dolarjev. Leta 2021 so se prihodki ponovno povečali na 1,92 milijarde dolarjev. Toda marža se je znižala na 10,37 %. Tako je bil dobiček v tem letu še vedno nižji od 200 milijonov dolarjev oziroma 199,22 milijona dolarjev. V zadnjih dveh letih so se prihodki dosledno povečevali, prav tako marža iz poslovanja. 2,18 in 2,38 milijarde dolarjev so znašali prihodki. Marže so znašale 12,19 % in 14,23 %. Čisti dobiček je leta 2022 znašal 265,94 milijona dolarjev, lani pa 338 milijonov dolarjev.
K prihodkom podjetja največ prispevajo Združene države Amerike, ki so leta 2023 znašali 1,99 milijarde dolarjev. To je 83,56 % njihove skupne vrednosti v letu 2023. Evropa in Bližnji vzhod sta na drugem mestu. V tem delu sveta je podjetje zaslužilo 244,52 milijona dolarjev, kar je 10,5 % lanske vrednosti prihodkov. Azija je nato v blagajno podjetja prispevala 142 milijonov dolarjev.
Največji odstotek poslovanja podjetja $NICE+1.9% predstavlja prodaja podatkovne analitike in z njo povezane programske opreme. Ta oddelek, ki je še vedno glavni, je podjetju leta 2023 prinesel 1,97 milijarde dolarjev prihodkov. To je 83,03 % celotne vrednosti prihodkov. Preostalih 403 milijone dolarjev je podjetje zaslužilo s preprečevanjem finančnih kaznivih dejanj.
Vletu 2017 je bil dobiček na delnico družbe NIŠJI+1.9% in je znašal 4,1 dolarja. To je bilo za 1,08 % nad tržnim konsenzom. naslednje leto se je dobiček na delnico povečal na 4,69 USD. Tudi zdaj je podjetju uspelo preseči ocene analitikov. To se je ohranilo vse do danes. Tako je bilo v zadnjih sedmih letih v tem pogledu vedno v zelenih številkah. Do leta 2020 je dobiček na delnico dosegel 5,73 dolarja. V naslednjih letih pa se je njihova vrednost začela povečevati še hitreje. Do leta 2021 je dobiček na delnico znašal že 6,52 USD. V prihodnjem letu je bil dobiček na delnico videti na takrat najvišji ravni 7,62 dolarja. Lani je podjetju uspelo preseči celo to vrednost, ko je dobiček na delnico dosegel 8,79 dolarja. Glede na trenutne ocene naj bi se rast nadaljevala. Do leta 2026 naj bi dobiček na delnico znašal 13,63 dolarja.
Pri prihodkih se je v zadnjih letih dogajala ista pravljica. Družba je vsako leto uspela povečati njihovo vrednost in preseči ocene analitikov. Leta 2017 so prihodki podjetja zna šali 1+1.9%,35 milij arde dolarjev+1.9%. Do leta 2019 se je ta številka povzpela na 1,58 milijarde dolarjev. Tudi leta 2020, ko je izbruhnila pandemija, se rast ni ustavila. Prihodki so takrat znašali 1,66 milijarde dolarjev. V naslednjih dveh letih so se prihodki, tako kot dobiček na delnico, začeli povečevati hitreje. V letih 2021 in 2022 so znašali 1,93 milijarde dolarjev oziroma 2,18 milijarde dolarjev. Lani so prihodki dosegli rekordno vrednost 2,38 milijarde dolarjev.
Kako sta se od leta 2017 povečala oba sektorja podjetja? Največji, z letnim prometom v višini 1 milijarde dolarjev, je leta 2017 znašal 50 milijonov dolarjev. Od takrat pa se je ta številka precej spremenila. Pravzaprav se je skoraj podvojila. Prihodki iz tega sektorja so se lani povzpeli na 1,97 milijarde dolarjev. Drugi sektor, ki se osredotoča na finančni kriminal, je v istem obdobju povečal prihodke z 280 milijonov dolarjev na 403,4 milijona dolarjev. Pričakuje se, da bo podjetje nadaljevalo z zastavljenim tempom. Rast ne le prihodkov, temveč tudi dobička na delnico naj bi se še naprej pospešeno povečevala.
Stroški poslovanja
Podjetje je svoje stroške ohranjalo v skladu z rastjo prihodkov. Z njihovo rastjo lahko postopoma povečuje vrednost svojih odhodkov. Leta 2010 je podjetje za eno četrtletje potrebovalo 547 milijonov dolarjev. Tri leta pozneje je bilo to 834 milijonov dolarjev. Med letoma 2014 in 2016 je prišlo do zmanjšanja izdatkov. Njegova vrednost se je na četrtletni ravni zmanjšala na 710 milijonov dolarjev. Od letošnjega leta pa se je vrednost porabe samo še povečevala. Leta 2020 je njihova četrtletna vrednost znašala 1,39 milijarde dolarjev. Letos so se izdatki povzpeli na najvišjo vrednost do zdaj, ki je znašala 2,003 milijarde dolarjev. Toda glede na to, kako gre prodaja, si jih podjetje lahko zlahka privošči.
Dividende
Čeprav podjetje obstaja že dolgo časa, se še vedno ni lotilo izplačevanja dividend. Vendar lahko ob trenutni rasti upamo, da se bo to kmalu spremenilo.
Vrednotenje/primerjava s konkurenti
Vrednotenje podjetja leta 2010 je bilo do takrat precej visoko. Razmerje P/E je znašalo 50 točk. Vendar se je z edinim prebliskom v obliki rasti leta 2014 vrednost P/E do leta 2016 vztrajno zniževala. To je bilo predvsem posledica rahlo rastočega dobička na delnico, ki pa ga ni spremljala rast cene delnice. Od takrat pa se je potek P/E obrnil in njegova vrednost je začela naraščati. Vendar sta se začela povečevati tudi cena delnice in dobiček na delnico. Leta 2021 je bila vrednost P/E najvišja in je znašala 101 točko. Tudi delnica je bila v tem času na svojem vrhuncu. Vendar se je do zdaj vrednost P/E znatno znižala. Toda kaj je privedlo do tega? Prvič, cena delnice se je začela zniževati, drugič, dobiček na delnico je začel znatno naraščati. Zaradi te kombinacije se je P/E danes znižal na nekaj manj kot 31 točk.
Tekmeci
Verint Systems $VRNT+1.2%: je globalni ponudnik programskih rešitev, ki se osredotočajo na podatkovno analitiko, upravljanje izkušenj strank in izboljšanje varnosti. Podjetje Verint je specializirano za več ključnih področij. Najbolj znan je po svojih naprednih tehnologijah za upravljanje izkušenj strank (CXM), ki vključujejo orodja za optimizacijo kontaktnih centrov, analizo interakcij s strankami in izboljšanje splošne učinkovitosti storitev za stranke. Te tehnologije organizacijam omogočajo, da bolje razumejo potrebe in preference svojih strank, kar prispeva k večjemu zadovoljstvu in zvestobi.
Cisco $CSCO+1.8%: Cisco je specializiran za široko paleto izdelkov in rešitev, ki vključujejo strojno in programsko opremo ter storitve, namenjene izboljšanju in optimizaciji infrastrukture IT in komunikacij v podjetjih. Cisco se osredotoča predvsem na omrežno infrastrukturo. Podjetje zagotavlja napredne rešitve za ustvarjanje, upravljanje in varovanje računalniških omrežij, vključno z usmerjevalniki, stikali in drugimi napravami, ki omogočajo učinkovito in zanesljivo komunikacijo med napravami in uporabniki. Cisco razvija tudi tehnologije za brezžična omrežja in povezljivost, ki podpirajo sodobne mobilne aplikacije in aplikacije interneta stvari.
Modra - $NICE+1.9%, oranžna -$VRNT+1.2%, turkizna - $CSCO+1.8%
Od danes primerjanih konkurentov se je vzadnjih treh letih in sedmih mesecih najbolje odrezal $VNTR. Njegova delnica se je od leta 2020 povečala za 16 %. Na drugem mestu je z zelo majhno razliko družba$NICE+1.9%. Delnice tega podjetja so se v istem časovnem obdobju uspele povečati za 12,11 %. Najslabše poslujoče podjetje je podjetje$CSCO+1.8%. Njegove delnice se v zadnjih letih niso dobro odrezale in se v primerjavi z letom 2020 gibljejo za 9,34 % nižje. In to kljub temu, da je podjetje po tržni kapitalizaciji večkrat večje od preostalih dveh skupaj. Tržna kapitalizacija družbe Cisco zdaj znaša 181 milijard dolarjev.
Načrti za prihodnost
Nadaljevanje inovacij na področju umetne inteligence in strojnega učenja: Cilj je izboljšati sposobnost njegovih izdelkov za analizo in razlago kompleksnih podatkov, kar bo strankam pomagalo bolje razumeti potrebe strank, optimizirati poslovanje ter izboljšati postopke odkrivanja goljufij in varnosti. To je trenutno zelo spremljana panoga, zato je naravno, da podjetje vanjo vlaga veliko truda.
Širitev storitev v oblaku: s tem so povezani tudi oblak in storitve, ki jih zagotavlja. Družba $NICE+1.9% namerava ponuditi vse več funkcionalnosti prek platform v oblaku, kar bo strankam omogočilo večjo prilagodljivost, razširljivost in stroškovno učinkovitost. Integracija s tehnologijami v oblaku podpira tudi posodobitev IT-infrastrukture podjetij in poenostavlja upravljanje sistemov.
Širitev na nove trge: Družba načrtuje širitev na nove trge in geografske regije, da bi dosegla širšo bazo strank. Ta širitev ne vključuje le novih regij, temveč tudi nove sektorje in panoge, v katerih lahko njene tehnologije prinesejo pomembno vrednost.
Napoved
Delnica podjetja je od leta 2021, ko je dosegla najvišjo vrednost, zelo oslabila. To je potencialno odprlo zanimivo priložnost za vlagatelje. Glede na indeks poštene cene na portalu Bulios je delnica zdaj podcenjena za več kot 44 %. Družba si doslej še ni uspela opomoči od padca, ki je leta 2022 zajel celoten trg. To je na grafu ustvarilo podporo ceni, ki je na spodnji sliki označena z modro vodoravno črto. Njena cena znaša 153 dolarjev na delnico. Ker je podjetje zdaj v razcvetu in njegovo poslovanje cveti, ga z nizkim dolgom na hrbtu skoraj nič ne more ustaviti. Kako na delnico gledajo izkušeni analitiki z Wall Streeta?
Od 17 anketiranih analitikov bi jih 15 delnico zdaj kupilo. Njihove ocene za prihodnjih 12 mesecev predvidevajo možno povečanje cene do 107 %. Če bi delnici dejansko uspelo, bi njena cena znašala 346 USD. Delnico bi kupila tudi dva druga analitika. Čeprav njune napovedi niso tako optimistične, še vedno pričakujeta visoko rast. Po njihovem mnenju bi lahko dosegla do 59 %. Trg je zato zelo naklonjen delnicam podjetja. Kakšen je vaš pogled na delnico? Ali jo imate v svojem portfelju ali o njej razmišljate?
Opozorilo: Na portalu Bulios boste našli veliko navdiha, vendar so izbira delnic, strategija in oblikovanje portfelja odvisni od vas, zato vedno opravite temeljito samoanalizo in se izobražujte.