Microsoft $MSFT je ena izmed tistih delnic, pri katerih analitiki postopoma popravljajo ciljne cene navzgor — tokrat je Wells Fargo zvišal ciljno ceno s 625 na 650 dolarjev ob ohranitvi ocene "Overweight". To ni velik premik, a je signal, da zaupanje v dolgoročno zgodbo ostaja. Microsoftov AI-posel je dosegel anualiziran promet v višini 37 milijard dolarjev s medletno rastjo...
Preberi več

$NVDA , $META a $SPGI imajo dobre cene, kajne?

Kupimo ali počakamo?

SPGI že kupujemo, za Meta in Nvidia pa želimo še boljšo ceno. Je tako?

Ali trenutno dokupujete tudi po ogromni rasti številnih AI podjetij ali kopičite gotovino za obdobje, ko se bo vse zrušilo?

Pinterest vsádza 4 miliardy na Amazon.

$PINS Pinterest podpísal s Amazonom $AMZN päťročnú zmluvu za 4 miliardy dolárov - najväčší infraštrukturálny záväzok v histórii firmy. Čipy Graviton a Trainium, plná stávka na AI.

Ale skutočný príbeh je pri Amazone. Jeho čipový biznis generuje cez 20 miliárd ročne a rastie trojciferným tempom. Trainium2 ponúka o 30 % lepší pomer cena/výkon...
Preberi več

Broadcom $AVGO je naletel na klasičen problem „prevelikih pričakovanj“. Številke na papirju so izgledale dobro - prihodki 22,19 mld. USD nekoliko nad konsenzom, dobiček na delnico 2,44 USD nad ocenami in napoved prihodkov za naslednje četrtletje celo višja, kot je trg pričakoval - vendar je ključ bil v podrobnostih glede AI.

Investitorji so imeli merilo pri AI čipih nastavljeno...
Preberi več

Mnenje?

Gre za portfelj v obliki pite, v katerega sproti vlagam nekaj dodatnih kron.

Alokacija:

Obramba 5%

FTSE razvite Evrope 10%

MSCI trgi v razvoju 10%

Polprevodniki 10%

S&P 500 65%

Microsoft $MSFT premika svojo „long game“ na področju kvantov: napovedal je nov čip Majorana 2, ki so ga zasnovali s pomočjo AI in na katerem gradijo cilj imeti komercialno uporabljiv kvantni računalnik do leta 2029. Čip namesto običajnega aluminija uporablja nenavadne svinčeve nadprevodne materiale, ki jih je Microsoft izbral s pomočjo lastnih AI orodij za raziskave materialov...
Preberi več