Povzetek
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Alternative Access. Število pozicij v njem: 34. Deset največjih predstavlja 54 % sklada.
- Letni stroški
- 0,19 %
- Velikost sklada
- $72,5M
- Število pozicij
- 34
- Dividendni donos
- 4,66 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 54 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $72,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $520,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,6 %
- 3 meseci
- −0,6 %
- Letos
- −0,6 %
- 1 leto
- −0,8 %
- 3 leta
- 0,0 %
- 5 let
- −0,6 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 CASH 17 %
- 2 FCBSL 2025-2A A V/R 10/15/38 4,2 %
- 3 LCM 38A AR2 V/R 11/04/38 4,2 %
- 4 NEUB 2015-20A A1 V/R 04/15/39 4,1 %
- 5 MDPK 2019-35A A1 V/R 02/13/39 4,1 %
- 6 KKR 32A A1R2 V/R 07/15/39 4,1 %
- 7 CGMS 2019-4A A1R V/R 06/22/39 4,1 %
- 8 PARPK 2021-1A AR V/R 01/20/39 4,1 %
- 9 APID 2021-35A A1 V/R 07/20/39 4,1 %
- 10 SIXST 2019-14A A V/R 01/20/38 4,1 %
Število pozicij v skladu: 34. Deset največjih predstavlja 54 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Kajmanji otoki 71 %
- Združeno kraljestvo 10 %
- Združene države Amerike 1,4 %
- Druge države 17 %
Največja država: Kajmanji otoki (71 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $19,00
- V 20 letih
- $944
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $19,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $944.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −0,1 %
- Najgloblji padec
- −4,5 %
- Letna volatilnost
- 3,1 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 0,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 4,5 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,66 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,15 na enoto, kar je 4,66 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 30. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $520,7K
- Enote na dan
- 21K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $520,7K.