Delnica abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. (AEF)

AEF

abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. AEF · AMEX

$8.63 +0.00% (+$0.00)

Povzetek

abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 70. Deset največjih predstavlja 56 % sklada.

Število pozicij: 70
Dividendni donos: 10,20 %

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 56 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 53 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −12 %
3 meseci: +0,6 %
Letos: +23 %
1 leto: +31 %
3 leta: +90 %
5 let: +0,7 %
10 let: +36 %

Povpr. market cap: $623,5B
P/E: 13,3x
Forward P/E: 12,5x
P/S: 3,1x
P/B: 3,2x
P/FCF: 14,7x
EV/EBITDA: 9,0x
Dividend yield: 0,82 %
ROIC: 22,4 %
ROE: 36,8 %
Bruto marža: 52,5 %
Poslovna marža: 38,3 %
Neto marža: 19,6 %
Payout ratio: 11,0 %
Neto dolg/EBITDA: −0,2x
Beta: 1,07

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 19 %
2
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 12 %
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 8,0 %
4
GM
Grupo México, S.A.B. de C.V. GMEXICOB.MX 3,2 %
5
23
Chroma ATE Inc. 2360.TW 3,2 %
6
23
Delta Electronics, Inc. 2308.TW 2,5 %
7
HD
HDFC Bank Limited HDFCBANK.BO 2,4 %
8
23
Accton Technology Corporation 2345.TW 2,2 %
9
NA
JSC National Atomic Company Kazatomprom NATKY 1,8 %
10
30
Asia Vital Components Co., Ltd. 3017.TW 1,8 %

Število pozicij v skladu: 70. Deset največjih predstavlja 56 % sklada.

Sestava na dan 8. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Po velikosti podjetij

Mega cap 42 %
Large cap 49 %
Mid cap 8,8 %
Small cap 0,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največja skupina po velikosti: Large cap (49 %).

Koliko me to stane?

Stroškov tega sklada ne poznamo.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

−2,9 %

−35 %

−0,8 %

+1,6 %

+35 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +3,1 %
Najgloblji padec: −53 %
Letna volatilnost: 32 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 53 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,53

0,44

0,39

0,65

20212022202320242025

Donos: 10,20 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,26

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,88 na enoto, kar je 10,20 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,26 dne 22. sep. 2026.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 13,3
Povprečni Bulios Score: 76 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 17 %
Pošteno vrednoteno 5,9 %
Precenjeno 77 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
AG AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF	Združene države Amerike	1,18 %	$104,7M	+22 %	Izplačuje	50 %
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$1,04B	+24 %	Izplačuje	37 %
XZ XZEM.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C	Irska	0,25 %	$2,07B	+6,5 %	Reinvestira	36 %
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$66,3M	+20 %	Izplačuje	36 %
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR	Južnoafriška republika	0,48 %	-	+21 %	Reinvestira	36 %
FV FVSJ.DE Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	Irska	0,14 %	$885,6M	+42 %	Reinvestira	36 %

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price