Povzetek
Themes Silver Miners ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Themes. Število pozicij v njem: 56. Deset največjih predstavlja 65 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $9,38M
- Število pozicij
- 56
- Dividendni donos
- 4,28 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 65 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 99 % sklada je v enem sektorju (Osnovni materiali).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $9,38M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $95,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −11 %
- 3 meseci
- +16 %
- Letos
- +3,4 %
- 1 leto
- +16 %
- Povpr. market cap
- $44,2B
- P/E
- 15,8x
- Forward P/E
- 13,5x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 13,0x
- EV/EBITDA
- 8,3x
- Dividend yield
- 0,63 %
- ROIC
- 199,4 %
- ROE
- 20,2 %
- Bruto marža
- 50,2 %
- Poslovna marža
- 40,7 %
- Neto marža
- 25,3 %
- Payout ratio
- 10,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,1x
- Beta
- 0,54
Tehtano povprečje 44 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NENewmont NEM 11 %
- 2 PEIndustrias Peñoles, S.A.B. de C.V. PE&OLES.MX 10 %
- 3 PAPan American Silver Corp. PAAS 9,9 %
- 4 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 6,8 %
- 5 SCSouthern Copper Corporation SCCO 5,1 %
- 6 AYAya Gold & Silver Inc. AYA.TO 4,8 %
- 7 Fresnillo PLC 4,6 %
- 8 28Zijin Mining Group Co., Ltd. 2899.HK 4,3 %
- 9 AGFirst Majestic Silver Corp. AG.TO 4,1 %
- 10 EXEndeavour Silver EXK 3,8 %
Število pozicij v skladu: 56. Deset največjih predstavlja 65 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Osnovni materiali 99 %
- Finance 1,1 %
- Drugo 0,06 %
Po državah
- Kanada 49 %
- Združene države Amerike 25 %
- Mehika 15 %
- Kitajska 6,7 %
- Druge države 4,5 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 65 %
- Mid cap 22 %
- Small cap 11 %
- Micro cap 0,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.
Največji sektor: Osnovni materiali (99 %). Največja država: Kanada (49 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (65 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +16 %
- Najgloblji padec
- −36 %
- Letna volatilnost
- 55 %
Rast v zadnjem letu: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,28 %
- Zadnje izplačilo
- $2,86
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,86 na enoto, kar je 4,28 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $2,86 dne 18. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $95,3K
- Enote na dan
- 1,4K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $95,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,8
- Povprečni Bulios Score
- 76 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 19 %
- Pošteno vrednoteno 23 %
- Precenjeno 58 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 58 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (44), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SL SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $858,8M | +13 % | Izplačuje | 46 % |
SI SIL Global X Silver Miners ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $4,16B | +8,6 % | Izplačuje | 41 % |
SL SLVR.F Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc | Irska | 0,65 % | $75,0M | - | Reinvestira | 37 % |
SL SLVR.DE Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc | Irska | 0,65 % | $1,77B | +11 % | Reinvestira | 37 % |
MN MNRS.AX BetaShares - Global Gold Miners Currency Hedged ETF | Avstralija | 0,57 % | $172,2M | +1,2 % | Izplačuje | 30 % |
GD GDX.AX VanEck Gold Miners ETF | Avstralija | 0,53 % | $1,05B | −11 % | Izplačuje | 29 % |
