Povzetek
Abrdn Global Infrastructure Income Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 69. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.
- Število pozicij
- 69
- Dividendni donos
- 13,98 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,6 %
- 3 meseci
- −23 %
- Letos
- −15 %
- 1 leto
- −9,0 %
- 3 leta
- +24 %
- 5 let
- −9,4 %
- Povpr. market cap
- $44,7B
- P/E
- 18,8x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 18,1x
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 2,59 %
- ROIC
- 46.884,3 %
- ROE
- 20,6 %
- Bruto marža
- 45,6 %
- Poslovna marža
- 30,3 %
- Neto marža
- 19,5 %
- Payout ratio
- 48,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,87
Tehtano povprečje 48 največjih podjetij, ki predstavljajo 67 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Trinity Gas Holdings- LLC 4,9 %
- 2 Sentinel Midstream Highline JV Holdings 3,4 %
- 3 RWRWE RWE.DE 2,8 %
- 4 Global Renewables Holding 2,8 %
- 5 LNCheniere Energy, Inc. LNG 2,4 %
- 6 Thunder R&A Investco LLC 2,3 %
- 7 GEGetlink GET.PA 2,3 %
- 8 UNUnion Pacific UNP 2,3 %
- 9 NENextEra Energy NEE 2,3 %
- 10 Helios Towers PLC 2,3 %
Število pozicij v skladu: 69. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.
Sestava na dan 8. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 72 %
- Mid cap 25 %
- Small cap 3,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 67 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (72 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −2,0 %
- Najgloblji padec
- −33 %
- Letna volatilnost
- 25 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 2,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 13,98 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,22
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,65 na enoto, kar je 13,98 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,22 dne 6. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,8
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 60 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (48), ki predstavljajo 67 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irska | 0,65 % | $1,88B | +14 % | Reinvestira | 30 % |
IQ IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irska | 0,65 % | $1,90B | +12 % | Izplačuje | 30 % |
IN INFR.MI iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irska | 0,65 % | $1,90B | +12 % | Izplačuje | 30 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Avstralija | 0,47 % | $447,8M | +0,5 % | Izplačuje | 29 % |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Avstralija | 0,20 % | $1,53B | +6,3 % | Izplačuje | 29 % |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Avstralija | 0,15 % | $1,34B | +3,0 % | Izplačuje | 28 % |