Abrdn Global Infrastructure Income Fund ASGI NYSE · Finance · Združene države Amerike
$20.90 +0.00% +$0.00
Povzetek
Abrdn Global Infrastructure Income Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 72. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.
- Število pozicij
- 72
- Dividendni donos
- 12,68 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +8,1 %
- 3 meseci
- −16 %
- Letos
- −6,5 %
- 1 leto
- +0,7 %
- 3 leta
- +25 %
- 5 let
- −0,5 %
- Povpr. market cap
- $48,0B
- P/E
- 18,8x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 17,9x
- EV/EBITDA
- 11,9x
- Dividend yield
- 2,68 %
- ROIC
- 7,2 %
- ROE
- 20,9 %
- Bruto marža
- 44,1 %
- Poslovna marža
- 29,2 %
- Neto marža
- 18,5 %
- Payout ratio
- 50,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,4x
- Beta
- 0,85
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 71 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Trinity Gas Holdings- LLC 4,6 %
- 2 LNCheniere Energy, Inc. LNG 2,8 %
- 3 RWRWE RWE.DE 2,8 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 2,5 %
- 5 Global Renewables Holding 2,4 %
- 6 UNUnion Pacific UNP 2,4 %
- 7 GEGetlink GET.PA 2,4 %
- 8 NENextEra Energy NEE 2,4 %
- 9 OKONEOK, Inc. OKE 2,3 %
- 10 Ferrovial NV 2,2 %
Število pozicij v skladu: 72. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.
Sestava na dan 14. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 76 %
- Mid cap 22 %
- Small cap 2,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 71 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (76 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −0,1 %
- Najgloblji padec
- −33 %
- Letna volatilnost
- 26 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 0,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 12,68 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,22
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,65 na enoto, kar je 12,68 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,22 dne 6. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,8
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 24 %
- Pošteno vrednoteno 20 %
- Precenjeno 56 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 56 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 71 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irska | 0,65 % | $1,95B | +18 % | Reinvestira | 33 % |
IQ IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irska | 0,65 % | $1,98B | +16 % | Izplačuje | 33 % |
IN INFR.MI iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irska | 0,65 % | $1,97B | +16 % | Izplačuje | 33 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Avstralija | 0,47 % | $478,7M | +5,7 % | Izplačuje | 32 % |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Avstralija | 0,15 % | $1,43B | +6,5 % | Izplačuje | 32 % |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Avstralija | 0,20 % | $1,63B | +9,6 % | Izplačuje | 32 % |