Delnica American Century Small Cap Value Fund Investor Class (ASVIX)

ASVIX

American Century Small Cap Value Fund Investor Class ASVIX · NASDAQ

$10.31 +0.88% (+$0.09)

Povzetek

American Century Small Cap Value Fund Investor Class je vzajemni sklad, ki ga upravlja American Century. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 107. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.

Letni stroški: 1,08 %
Velikost sklada: $3,25B
Število pozicij: 107
Dividendni donos: 11,72 %
Deluje od: 1998

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 22 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $3,25B.
Deluje že od leta 1998.

Na kaj biti pozorni

87 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Visoki stroški: 1,08 % letno.
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,8 %
3 meseci: −3,7 %
Letos: +17 %
1 leto: +4,2 %
3 leta: +20 %
5 let: −9,9 %
10 let: +24 %

Povpr. market cap: $4,80B
P/E: 14,9x
Forward P/E: 10,3x
P/S: 0,9x
P/B: 1,6x
P/FCF: 10,7x
EV/EBITDA: 7,5x
Dividend yield: 1,93 %
ROIC: 8,0 %
ROE: 11,9 %
Bruto marža: 36,6 %
Poslovna marža: 18,3 %
Neto marža: 11,0 %
Payout ratio: 28,8 %
Neto dolg/EBITDA: 4,3x
Beta: 1,00

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
SS
SouthState SSB 2,8 %
2
ON
Old National Bancorp ONB 2,5 %
3
EV
EVERTEC, Inc. EVTC 2,4 %
4
UM
UMB Financial Corporation UMBF 2,2 %
5
EP
Edgewell Personal Care EPC 2,2 %
6
HO
Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) HOMB 2,2 %
7
CO
Columbia Banking System, Inc. COLB 2,0 %
8
EE
Euronet Worldwide, Inc. EEFT 2,0 %
9
EV
Entravision Communications Corporation EVC 2,0 %
10
AX
AXIS Capital Holdings Limited AXS 1,9 %

Število pozicij v skladu: 107. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 87 %
Združeno kraljestvo 3,6 %
Bermudi 2,7 %
Kajmanji otoki 1,8 %
Druge države 5,1 %

Po velikosti podjetij

Large cap 2,7 %
Mid cap 69 %
Small cap 24 %
Micro cap 4,0 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.

Največja država: Združene države Amerike (87 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (69 %).

Koliko me to stane?

Drag

Letni stroški: 1,08 %
Letno od $10.000: $108
V 20 letih: $4956

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $108 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4956.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+27 %

−18 %

+15 %

+0,4 %

−15 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +2,2 %
Najgloblji padec: −31 %
Letna volatilnost: 21 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,04

0,08

0,10

0,11

1,25

20212022202320242025

Donos: 11,72 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,02

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,21 na enoto, kar je 11,72 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,02 dne 8. sep. 2026.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 14,9
Povprečni Bulios Score: 61 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 38 %
Pošteno vrednoteno 19 %
Precenjeno 43 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 43 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
AC ACSV American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF	Združene države Amerike	0,49 %	$20,6M	+19 %	-	41 %