Delnica Defiance Robotics Actuators ETF (AT)

Defiance Robotics Actuators ETF AT CBOE · Finance · Združene države Amerike

$18.34 -0.72% -$0.13

Povzetek

Defiance Robotics Actuators ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Defiance. Število pozicij v njem: 29. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.

Letni stroški: 0,69 %
Velikost sklada: $1,74M
Število pozicij: 29
Dividendni donos: 0,00 %
Deluje od: 2026

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 22 %.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 61 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
92 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
Stroški 0,69 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
Majhen sklad: v upravljanju ima $1,74M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $88,7K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,4 %
10 let: +632 %

Povpr. market cap: $11,7B
P/E: 29,4x
Forward P/E: 20,2x
P/S: 2,3x
P/B: 2,6x
P/FCF: 30,0x
EV/EBITDA: 14,5x
Dividend yield: 0,73 %
ROIC: 3,0 %
ROE: 5,2 %
Bruto marža: 35,0 %
Poslovna marža: 9,1 %
Neto marža: 6,3 %
Payout ratio: 21,4 %
Neto dolg/EBITDA: 0,3x
Beta: 0,00

Tehtano povprečje 25 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
69
Fanuc Corporation 6954.T 8,3 %
2
62
SMC Corporation 6273.T 7,4 %
3
RB
Regal Beloit Corporation RBC 7,4 %
4
SK
AB SKF (publ) SKF-B.ST 6,9 %
5
RR
Regal Rexnord RRX 6,8 %
6
30
Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 300124.SZ 5,4 %
7
TK
The Timken Company TKR 5,1 %
8
65
Nidec Corporation 6594.T 4,9 %
9
MO
Moog Inc. MOG-A 4,7 %
10
65
YASKAWA Electric Corporation 6506.T 3,9 %

Število pozicij v skladu: 29. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Industrija 92 %
Ciklične potrošne dobrine 4,6 %
Tehnologija 3,8 %

Po državah

Japonska 39 %
Združene države Amerike 25 %
Kitajska 16 %
Tajvan 7,1 %
Druge države 13 %

Po velikosti podjetij

Large cap 52 %
Mid cap 47 %
Small cap 1,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (92 %). Največja država: Japonska (39 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (52 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,69 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $69,00
V 20 letih: $3278

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $69,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3278.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

Povprečno letno v 10 letih: +22 %
Najgloblji padec: −18 %
Letna volatilnost: 194 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 22 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 0,00 %
Zadnje izplačilo: 0,00

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 0,00 na enoto, kar je 0,00 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,00 dne 23. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $88,7K
Enote na dan: 4,8K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $88,7K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 29,4
Povprečni Bulios Score: 54 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 22 %
Pošteno vrednoteno 7,2 %
Precenjeno 71 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 29,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 71 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (25), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
RT RTOO VistaShares Robotics Supercycle ETF	Združene države Amerike	0,75 %	$2,29M	-	-	30 %
RB RBTZ.AX BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF	Avstralija	0,57 %	$177,7M	−14 %	Izplačuje	26 %
KO KOID KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF	Združene države Amerike	0,79 %	$267,3M	+13 %	Izplačuje	26 %
TO TORK KraneShares Actuator ETF	Združene države Amerike	1,00 %	$2,34M	-	-	25 %
BO BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	Združene države Amerike	0,68 %	$2,90B	−11 %	Izplačuje	25 %
HU HUMN Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF	Združene države Amerike	0,75 %	$84,8M	−6,4 %	-	21 %

O skladu

AT targets what Defiance believes is the most critical and supply-constrained layer of the humanoid robotics buildout: the actuators. Mechanically, a humanoid robot is a collection of actuators, every joint requires a motor, gearbox, encoder, and controller working as a single unit, and a full-body humanoid carries dozens of them. Yet the actuator supplier ecosystem remains among the least developed in the entire robotics hardware stack. The compact strain-wave gearboxes essential to humanoid joints are produced by a small number of highly specialized manufacturers, with production processes that are precision-bound and capital-intensive. The ETF seeks to track an index composed of 25 companies deriving at least 50% of revenues from various actuator systems. The index is reconstituted and rebalanced quarterly.

Izdajatelj: Defiance
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 14. sep. 2026
Čista vrednost sredstev na enoto: $17,36

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o AT

Online

Vprašajte o tem