Delnica Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE)

AVIE

Avantis Inflation Focused Equity ETF AVIE · AMEX

$82.07 -0.21% (-$0.17)

Povzetek

Avantis Inflation Focused Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Avantis. Število pozicij v njem: 367. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Letni stroški: 0,25 %
Velikost sklada: $16,5M
Število pozicij: 367
Dividendni donos: 1,43 %
Deluje od: 2022

Kaj govori v prid

Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 13 %.

Na kaj biti pozorni

96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Majhen sklad: v upravljanju ima $16,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $151,3K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +3,6 %
3 meseci: +7,3 %
Letos: +25 %
1 leto: +31 %
3 leta: +44 %

Povpr. market cap: $374,4B
P/E: 21,2x
Forward P/E: 16,9x
P/S: 1,5x
P/B: 3,8x
P/FCF: 17,1x
EV/EBITDA: 13,9x
Dividend yield: 1,90 %
ROIC: 12,9 %
ROE: 28,9 %
Bruto marža: 46,8 %
Poslovna marža: 18,9 %
Neto marža: 13,3 %
Payout ratio: 40,3 %
Neto dolg/EBITDA: 2,1x
Beta: 0,30

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1 SSC GOVERNMENT MM GVMXX 5,5 %
2
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 5,2 %
3
XO
Exxon Mobil XOM 4,4 %
4
LL
Eli Lilly LLY 3,6 %
5
PG
Procter & Gamble PG 3,6 %
6
UN
UnitedHealth UNH 3,2 %
7
CV
Chevron CVX 3,0 %
8
KO
Coca-Cola KO 2,8 %
9
PM
Philip Morris PM 2,4 %
10
JN
Johnson & Johnson JNJ 2,2 %

Število pozicij v skladu: 367. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Energetika 30 %
Zdravstvo 28 %
Neciklične potrošne dobrine 16 %
Finance 15 %
Osnovni materiali 9,2 %
Drugo 1,8 %

Po državah

Združene države Amerike 96 %
Bermudi 1,5 %
Švica 0,9 %
Združeno kraljestvo 0,5 %
Druge države 0,8 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 37 %
Large cap 52 %
Mid cap 8,7 %
Small cap 1,6 %
Micro cap 0,04 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Energetika (30 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (52 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,25 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $25,00
V 20 letih: $1235

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $25,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1235.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+0,2 %

+4,2 %

+9,4 %

202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +13 %
Najgloblji padec: −13 %
Letna volatilnost: 10 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 13 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,22

2,15

1,13

1,15

20212022202320242025

Donos: 1,43 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,30

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,17 na enoto, kar je 1,43 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,30 dne 8. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $151,3K
Enote na dan: 1,8K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $151,3K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 21,2
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 14 %
Pošteno vrednoteno 28 %
Precenjeno 58 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 58 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF	Kanada	0,16 %	$241,2M	+17 %	Izplačuje	37 %
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,16 %	$71,6M	+15 %	Izplačuje	37 %
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C	Irska	0,39 %	$147,2M	+25 %	Reinvestira	36 %
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	Irska	0,25 %	$47,4M	+12 %	Reinvestira	34 %
IB IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	Irska	0,20 %	$1,99B	+19 %	Reinvestira	34 %
ST STXV Strive 1000 Value ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$76,6M	+21 %	Izplačuje	33 %