Delnica Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE)

AVIE

Avantis Inflation Focused Equity ETF AVIE AMEX · Finance · Združene države Amerike

$83.79 +0.51% +$0.42

Povzetek

Avantis Inflation Focused Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Avantis. Število pozicij v njem: 370. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.

Letni stroški: 0,25 %
Velikost sklada: $16,3M
Število pozicij: 370
Dividendni donos: 1,40 %
Deluje od: 2022

Kaj govori v prid

Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 14 %.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Majhen sklad: v upravljanju ima $16,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $175,9K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +3,0 %
3 meseci: +5,5 %
Letos: +28 %
1 leto: +29 %
3 leta: +49 %

Povpr. market cap: $394,0B
P/E: 19,1x
Forward P/E: 15,8x
P/S: 1,4x
P/B: 3,7x
P/FCF: 17,7x
EV/EBITDA: 12,2x
Dividend yield: 1,90 %
ROIC: 16,0 %
ROE: 30,4 %
Bruto marža: 48,1 %
Poslovna marža: 21,3 %
Neto marža: 14,2 %
Payout ratio: 36,4 %
Neto dolg/EBITDA: 1,6x
Beta: 0,30

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 5,7 %
2
XO
Exxon Mobil XOM 4,2 %
3
LL
Eli Lilly LLY 4,0 %
4
PG
Procter & Gamble PG 3,9 %
5
UN
UnitedHealth UNH 3,1 %
6
KO
Coca-Cola KO 3,0 %
7
CV
Chevron CVX 2,9 %
8
PM
Philip Morris PM 2,4 %
9
JN
Johnson & Johnson JNJ 2,4 %
10
AB
AbbVie ABBV 2,1 %

Število pozicij v skladu: 370. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Zdravstvo 30 %
Energetika 27 %
Neciklične potrošne dobrine 17 %
Finance 16 %
Osnovni materiali 8,5 %
Drugo 1,5 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Švica 0,8 %
Brazilija 0,2 %
Združeno kraljestvo 0,2 %
Druge države 0,1 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 40 %
Large cap 50 %
Mid cap 8,5 %
Small cap 1,7 %
Micro cap 0,04 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Zdravstvo (30 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (50 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,25 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $25,00
V 20 letih: $1235

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $25,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1235.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+0,2 %

+4,2 %

+9,4 %

202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +14 %
Najgloblji padec: −13 %
Letna volatilnost: 10 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 13 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,22

2,15

1,13

1,15

20212022202320242025

Donos: 1,40 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,30

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,17 na enoto, kar je 1,40 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,30 dne 8. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $175,9K
Enote na dan: 2,1K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $175,9K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 19,1
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 27 %
Pošteno vrednoteno 17 %
Precenjeno 56 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 56 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 70 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,16 %	$72,5M	+18 %	Izplačuje	37 %
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF	Kanada	0,16 %	$252,8M	+21 %	Izplačuje	37 %
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C	Irska	0,39 %	$149,1M	+30 %	Reinvestira	36 %
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	Irska	0,25 %	$47,8M	+12 %	Reinvestira	36 %
IB IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	Irska	0,20 %	$2,09B	+20 %	Reinvestira	36 %
BA BAMV Brookstone Value Stock ETF	Združene države Amerike	0,95 %	$97,0M	+15 %	Izplačuje	35 %