Povzetek
Invesco Taxable Municipal Bond ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 2138. Deset največjih predstavlja 9,3 % sklada.
- Letni stroški
- 0,28 %
- Velikost sklada
- $852,8M
- Število pozicij
- 2138
- Dividendni donos
- 4,43 %
- Deluje od
- 2009
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 9,3 % sklada.
- Deluje že od leta 2009.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,28 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,2 %
- 3 meseci
- −2,8 %
- Letos
- −6,0 %
- 1 leto
- −7,1 %
- 3 leta
- +4,2 %
- 5 let
- −22 %
- 10 let
- −17 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 State of Illinois 5.10% 06/01/2033 1,7 %
- 2 State of California 7.55% 04/01/2039 1,2 %
- 3 AGInvesco Government & Agency Portfolio Institutional Class AGPXX 1,1 %
- 4 State of California 7.60% 11/01/2040 1,0 %
- 5 State of California 7.50% 04/01/2034 0,9 %
- 6 New Jersey Turnpike Authority 7.10% 01/01/2041 0,8 %
- 7 State of California 7.30% 10/01/2039 0,8 %
- 8 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 5.17% 04/01/2041 0,7 %
- 9 New Jersey Economic Development Authority 7.42% 02/15/2029 0,6 %
- 10 State of California 7.63% 03/01/2040 0,6 %
Število pozicij v skladu: 2138. Deset največjih predstavlja 9,3 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $28,00
- V 20 letih
- $1380
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $28,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1380.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −1,9 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 5,6 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 1,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,43 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,15 na enoto, kar je 4,43 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 19. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $9,01M
- Enote na dan
- 348K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $9,01M.