Delnica JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (BBAX)

BBAX

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF BBAX · CBOE

$61.98 +0.34% (+$0.21)

Povzetek

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 103. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.

Letni stroški: 0,19 %
Velikost sklada: $6,62B
Število pozicij: 103
Dividendni donos: 2,13 %
Deluje od: 2018

Kaj govori v prid

Stroški 0,19 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $6,62B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $13,6M.

Na kaj biti pozorni

46 % sklada je v enem sektorju (Finance).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,2 %
3 meseci: −0,9 %
Letos: +10 %
1 leto: +9,4 %
3 leta: +42 %
5 let: +7,6 %

Povpr. market cap: $86,1B
P/E: 19,9x
Forward P/E: 16,6x
P/S: 2,4x
P/B: 2,3x
P/FCF: 14,2x
EV/EBITDA: 9,8x
Dividend yield: 1,47 %
ROIC: 10,5 %
ROE: 14,9 %
Bruto marža: 47,0 %
Poslovna marža: 26,9 %
Neto marža: 22,3 %
Payout ratio: 29,3 %
Neto dolg/EBITDA: 1,4x
Beta: 0,80

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 77 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
BH
BHP Group Limited BHP.AX 9,7 %
2
CB
Commonwealth Bank of Australia CBA.AX 8,2 %
3 DBS GROUP HOLDINGS LTD 5,4 %
4
12
AIA Group Limited 1299.HK 4,4 %
5
WB
Westpac Banking Corporation WBC.AX 3,8 %
6
NA
National Australia Bank Limited NAB.AX 3,8 %
7
AN
ANZ Group Holdings Limited ANZ.AX 3,7 %
8 OVERSEA-CHINESE BANKING 3,4 %
9
CS
CSL Limited CSL.AX 3,0 %
10
MQ
Macquarie Group Limited MQG.AX 2,9 %

Število pozicij v skladu: 103. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Finance 46 %
Osnovni materiali 16 %
Industrija 7,8 %
Nepremičnine 7,1 %
Zdravstvo 6,3 %
Drugo 17 %

Po državah

Avstralija 65 %
Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 16 %
Singapur 15 %
Nova Zelandija 1,2 %
Druge države 2,6 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 0,00 %
Large cap 95 %
Mid cap 5,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada.

Največji sektor: Finance (46 %). Največja država: Avstralija (65 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (95 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,19 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $19,00
V 20 letih: $944

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $19,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $944.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

0,0 %

−9,6 %

+1,2 %

−1,5 %

+15 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +1,5 %
Najgloblji padec: −31 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 1,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 2,13 %
Zadnje izplačilo: $0,79

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,32 na enoto, kar je 2,13 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,79 dne 22. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $13,6M
Enote na dan: 220K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $13,6M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 19,9
Povprečni Bulios Score: 64 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 28 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 57 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 77 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
UI UIMD.DE UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis	Luksemburg	0,09 %	$111,6M	+12 %	Izplačuje	78 %
LG LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist	Luksemburg	0,12 %	$332,7M	+12 %	Izplačuje	78 %
LG LGQK.SG Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist	Luksemburg	0,12 %	$633,5M	+11 %	Reinvestira	78 %
EP EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	Združene države Amerike	0,47 %	$2,22B	+6,7 %	Izplačuje	78 %
EU EUNJ.DE iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) USD	Irska	0,60 %	$206,7M	+11 %	Izplačuje	78 %
CS CSPXJ.SW iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Irska	0,20 %	$4,13B	+11 %	Reinvestira	78 %