Delnica JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) | Cena in analiza delnice BBJP

BBJP

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF BBJP CBOE · Finance · Združene države Amerike

$73.31 -1.17% -$0.87

Povzetek

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 179. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.

Letni stroški: 0,19 %
Velikost sklada: $17,9B
Število pozicij: 179
Dividendni donos: 4,82 %
Deluje od: 2018

Kaj govori v prid

Stroški 0,19 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 29 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $17,9B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $98,3M.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Japonska).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −7,1 %
3 meseci: −5,7 %
Letos: +11 %
1 leto: +6,0 %
3 leta: +45 %
5 let: +27 %

Povpr. market cap: $108,8B
P/E: 15,6x
Forward P/E: 15,7x
P/S: 1,7x
P/B: 2,1x
P/FCF: 20,0x
EV/EBITDA: 12,0x
Dividend yield: 2,57 %
ROIC: 12,5 %
ROE: 18,1 %
Bruto marža: 39,8 %
Poslovna marža: 18,5 %
Neto marža: 15,2 %
Payout ratio: 40,0 %
Neto dolg/EBITDA: 1,3x
Beta: 0,75

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,6 %
2
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 4,3 %
3
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 3,1 %
4
67
Sony Group Corporation 6758.T 3,1 %
5
83
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,9 %
6
65
Hitachi, Ltd. 6501.T 2,5 %
7
80
Mitsubishi Corporation 8058.T 2,3 %
8
68
Advantest Corporation 6857.T 2,3 %
9
84
Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 2,2 %
10
80
Tokyo Electron Limited 8035.T 2,1 %

Število pozicij v skladu: 179. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 24 %
Tehnologija 21 %
Finance 19 %
Ciklične potrošne dobrine 11 %
Komunikacijske storitve 9,1 %
Drugo 16 %

Po državah

Japonska 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 8,9 %
Large cap 86 %
Mid cap 5,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (24 %). Največja država: Japonska (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (86 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,19 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $19,00
V 20 letih: $944

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $19,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $944.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

−1,6 %

−18 %

+17 %

+4,5 %

+20 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +4,9 %
Najgloblji padec: −35 %
Letna volatilnost: 22 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 4,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,59

0,68

1,60

1,53

3,54

20212022202320242025

Donos: 4,82 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $3,54

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,54 na enoto, kar je 4,82 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $3,54 dne 23. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $98,3M
Enote na dan: 1,3M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $98,3M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 15,6
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 37 %
Pošteno vrednoteno 11 %
Precenjeno 53 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 68 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XM XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged	Luksemburg	0,40 %	$8,33B	+18 %	Reinvestira	96 %
DB DBXJ.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	Luksemburg	0,12 %	$8,31B	+17 %	Reinvestira	96 %
XM XMCJ.SW Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 7C CHF Hedged	Luksemburg	0,25 %	$8,32B	+16 %	Reinvestira	96 %
XM XMK9.MI Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged	Luksemburg	0,40 %	$8,30B	+18 %	Reinvestira	96 %
ZP ZPDJ.DE State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF	Irska	0,12 %	$1,17B	+18 %	Reinvestira	96 %
ZP ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF	Irska	0,17 %	$1,24B	+18 %	Reinvestira	96 %

O skladu

A substantial portion, specifically at least 80%, of this fund's investments will be allocated to the securities found within its benchmark index. This reference index is structured using a free-float adjusted market capitalization weighting, and it consists of equities predominantly listed on either the Tokyo Stock Exchange or the Nagoya Stock Exchange. Furthermore, the fund has the flexibility to commit up to 20% of its total assets to exchange-traded futures and forward foreign currency contracts, a strategy employed to closely match the performance of its underlying index.

Izdajatelj: J.P. Morgan
Naložbeni razred: International Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 15. jun. 2018
Čista vrednost sredstev na enoto: $71,14

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o BBJP

Online

Vprašajte o tem