Povzetek
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 179. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
- Letni stroški
- 0,19 %
- Velikost sklada
- $19,0B
- Število pozicij
- 179
- Dividendni donos
- 4,61 %
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
- Stroški 0,19 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 29 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $19,0B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $105,4M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,9 %.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Japonska).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,9 %
- 3 meseci
- +5,0 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +11 %
- 3 leta
- +58 %
- 5 let
- +33 %
- Povpr. market cap
- $117,7B
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 16,8x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 23,5x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 2,40 %
- ROIC
- 11,8 %
- ROE
- 18,2 %
- Bruto marža
- 39,4 %
- Poslovna marža
- 18,0 %
- Neto marža
- 15,3 %
- Payout ratio
- 42,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,82
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,5 %
- 2 72Toyota Motor Corp. 7203.T 3,6 %
- 3 65Hitachi, Ltd. 6501.T 3,0 %
- 4 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 2,9 %
- 5 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,8 %
- 6 68Advantest Corporation 6857.T 2,8 %
- 7 67Sony Group Corporation 6758.T 2,7 %
- 8 80Tokyo Electron Limited 8035.T 2,6 %
- 9 84Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 2,3 %
- 10 80Mitsubishi Corporation 8058.T 2,0 %
Število pozicij v skladu: 179. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 24 %
- Tehnologija 21 %
- Finance 19 %
- Ciklične potrošne dobrine 11 %
- Komunikacijske storitve 9,1 %
- Drugo 16 %
Po državah
- Japonska 100 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 8,1 %
- Large cap 88 %
- Mid cap 4,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (24 %). Največja država: Japonska (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (88 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $19,00
- V 20 letih
- $944
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $19,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $944.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +5,9 %
- Najgloblji padec
- −35 %
- Letna volatilnost
- 21 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,61 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $3,54
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,54 na enoto, kar je 4,61 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $3,54 dne 23. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $105,4M
- Enote na dan
- 1,4M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $105,4M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,8
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 26 %
- Pošteno vrednoteno 25 %
- Precenjeno 49 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPDJ.DE State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | Irska | 0,12 % | $1,31B | +24 % | Reinvestira | 96 % |
ZP ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF | Irska | 0,17 % | $1,33B | +27 % | Reinvestira | 96 % |
IJ IJP.AX iShares MSCI Japan ETF | Avstralija | 0,50 % | $1,10B | +6,2 % | Izplačuje | 96 % |
EW EWJ iShares MSCI Japan ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $23,3B | +14 % | Izplačuje | 96 % |
IJ IJPN.AS iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | Irska | 0,12 % | $2,02B | +22 % | Izplačuje | 96 % |
IQ IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | Irska | 0,12 % | $5,06B | +22 % | Izplačuje | 96 % |