Povzetek
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 463. Deset največjih predstavlja 8,1 % sklada.
- Letni stroški
- 0,07 %
- Velikost sklada
- $2,08B
- Število pozicij
- 463
- Dividendni donos
- 1,16 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
- Stroški 0,07 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 8,1 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,08B.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,5 %.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,4 %
- 3 meseci
- −2,9 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +17 %
- 3 leta
- +66 %
- 5 let
- +31 %
- Povpr. market cap
- $29,0B
- P/E
- 23,1x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 20,2x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 0,68 %
- ROIC
- 3,1 %
- ROE
- 14,3 %
- Bruto marža
- 42,7 %
- Poslovna marža
- −279,4 %
- Neto marža
- −54,9 %
- Payout ratio
- 15,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,10
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 25 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MRModerna MRNA 1,7 %
- 2 NTNatera NTRA 1,2 %
- 3 RVRevolution Medicines RVMD 0,8 %
- 4 TEAtlassian TEAM 0,7 %
- 5 OKOkta OKTA 0,7 %
- 6 WSWilliams-Sonoma, Inc. WSM 0,7 %
- 7 JPMORGAN U.S. GOVERNMENT 0,6 %
- 8 FTTechnipFMC plc FTI 0,6 %
- 9 CACasey's General Stores, Inc. CASY 0,6 %
- 10 ATAllegheny Technologies ATI 0,6 %
Število pozicij v skladu: 463. Deset največjih predstavlja 8,1 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 17 %
- Zdravstvo 16 %
- Tehnologija 15 %
- Finance 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Drugo 28 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Združeno kraljestvo 1,4 %
- Bermudi 0,8 %
- Irska 0,7 %
- Druge države 1,0 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 66 %
- Mid cap 34 %
- Micro cap 0,01 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (17 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (66 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $7,00
- V 20 letih
- $352
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $7,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $352.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +5,5 %
- Najgloblji padec
- −31 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,16 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,36
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,41 na enoto, kar je 1,16 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,36 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,44M
- Enote na dan
- 20K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,44M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,1
- Povprečni Bulios Score
- 56 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 3,7 %
- Pošteno vrednoteno 9,4 %
- Precenjeno 87 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 87 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 25 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $14,4B | +16 % | Izplačuje | 76 % |
FL FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund· vzajemni sklad | - | - | $617,6M | +19 % | Izplačuje | 70 % |
BK BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $635,5M | +7,5 % | Izplačuje | 69 % |
IJ IJH.AX iShares S&P Mid-Cap ETF | Avstralija | 0,07 % | $341,3M | +6,1 % | Izplačuje | 58 % |
XM XMH.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $257,2M | +10,0 % | Izplačuje | 58 % |
MD MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | Združene države Amerike | 0,23 % | $25,5B | +12 % | Izplačuje | 58 % |