Povzetek
Baron Financials ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Baron. Število pozicij v njem: 43. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
- Letni stroški
- 0,80 %
- Velikost sklada
- $44,6M
- Število pozicij
- 43
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 84 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,80 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $44,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $52,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,8 %
- 3 meseci
- −2,6 %
- Letos
- −11 %
- Povpr. market cap
- $219,1B
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 17,3x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 10,1x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,19 %
- ROIC
- -
- ROE
- 40,2 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 36,9 %
- Neto marža
- 27,6 %
- Payout ratio
- 22,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 0,82
Tehtano povprečje 39 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 VVisa V 6,6 %
- 2 MAMastercard MA 6,3 %
- 3 JPJPMorgan JPM 4,9 %
- 4 BABank of America BAC 4,3 %
- 5 IBInteractive Brokers IBKR 4,0 %
- 6 SCCharles Schwab SCHW 4,0 %
- 7 SPS&P Global SPGI 3,9 %
- 8 MCMoody's MCO 3,7 %
- 9 LPLPL Financial LPLA 3,6 %
- 10 MSMorgan Stanley MS 3,6 %
Število pozicij v skladu: 43. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 84 %
- Urugvaj 3,0 %
- Irska 2,8 %
- Kanada 2,2 %
- Druge države 8,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 31 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 5,2 %
- Small cap 1,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (84 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (62 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $80,00
- V 20 letih
- $3763
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $80,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3763.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $52,3K
- Enote na dan
- 2,4K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $52,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,2
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 60 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (39), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYG iShares U.S. Financial Services ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $2,23B | +4,3 % | Izplačuje | 43 % |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irska | 0,12 % | $804,4M | +8,8 % | Izplačuje | 42 % |
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,15 % | $860,7M | +11 % | Reinvestira | 42 % |
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $51,6B | +4,3 % | Izplačuje | 42 % |
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $2,32B | +11 % | Reinvestira | 42 % |
GA GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | Združene države Amerike | 1,64 % | $34,8M | −12 % | Izplačuje | 40 % |