Povzetek
Brandes U.S. Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Brandes. Število pozicij v njem: 64. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
- Letni stroški
- 0,60 %
- Velikost sklada
- $320,8M
- Število pozicij
- 64
- Dividendni donos
- 0,76 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 20 %.
Na kaj biti pozorni
- 90 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $912,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +5,3 %
- 3 meseci
- +5,4 %
- Letos
- +15 %
- 1 leto
- +20 %
- 3 leta
- +71 %
- Povpr. market cap
- $209,8B
- P/E
- 18,1x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 13,0x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 2,07 %
- ROIC
- 9,7 %
- ROE
- 15,4 %
- Bruto marža
- 35,9 %
- Poslovna marža
- 16,0 %
- Neto marža
- 11,2 %
- Payout ratio
- 37,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,68
Tehtano povprečje 45 največjih podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 BECTON DICKINSON + CO USD 1.0 3,1 %
- 2 CICigna CI 2,8 %
- 3 MERCK + CO INC NEW USD 0.5 2,8 %
- 4 SS+C TECHNOLOGIES HLDGS IN USD 0.01 2,4 %
- 5 TXTextron TXT 2,4 %
- 6 CVChevron CVX 2,3 %
- 7 PFPfizer Inc. PFE.BA 2,3 %
- 8 BANK AMER CORP USD 0.01 2,2 %
- 9 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2,2 %
- 10 EQUIFAX INC USD 1.25 2,1 %
Število pozicij v skladu: 64. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Zdravstvo 26 %
- Finance 22 %
- Industrija 13 %
- Tehnologija 10 %
- Neciklične potrošne dobrine 5,9 %
- Drugo 23 %
Po državah
- Združene države Amerike 90 %
- Združeno kraljestvo 3,0 %
- Irska 2,0 %
- Francija 1,9 %
- Druge države 3,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 13 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 14 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada.
Največji sektor: Zdravstvo (26 %). Največja država: Združene države Amerike (90 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (73 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $60,00
- V 20 letih
- $2873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +20 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 20 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,76 %
- Zadnje izplačilo
- $0,16
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,32 na enoto, kar je 0,76 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $912,5K
- Enote na dan
- 22K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $912,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,1
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 37 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 45 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 45 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (45), ki predstavljajo 68 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.