Povzetek
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Victory Capital. Število pozicij v njem: 502. Deset največjih predstavlja 4,0 % sklada.
- Letni stroški
- 0,39 %
- Velikost sklada
- $525,3M
- Število pozicij
- 502
- Dividendni donos
- 1,23 %
- Deluje od
- 2014
Kaj govori v prid
- Stroški 0,39 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 4,0 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %.
- Deluje že od leta 2014.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $591,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,7 %
- 3 meseci
- −0,1 %
- Letos
- +8,9 %
- 1 leto
- +10 %
- 3 leta
- +48 %
- 5 let
- +33 %
- 10 let
- +160 %
- Povpr. market cap
- $116,5B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 18,2x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 13,9x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 2,29 %
- ROIC
- 7,5 %
- ROE
- 15,3 %
- Bruto marža
- 50,2 %
- Poslovna marža
- 22,2 %
- Neto marža
- 15,9 %
- Payout ratio
- 42,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,1x
- Beta
- 0,86
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 17 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 BRBerkshire Hathaway BRK-B 0,5 %
- 2 ATAtmos Energy Corporation ATO 0,4 %
- 3 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 0,4 %
- 4 EVEvergy, Inc. EVRG 0,4 %
- 5 DUDuke Energy Corporation DUK 0,4 %
- 6 EDConsolidated Edison, Inc. ED 0,4 %
- 7 FEFirstEnergy Corp. FE 0,4 %
- 8 LLoews L 0,4 %
- 9 LNAlliant Energy Corporation LNT 0,4 %
- 10 AFAflac AFL 0,4 %
Število pozicij v skladu: 502. Deset največjih predstavlja 4,0 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 19 %
- Industrija 18 %
- Tehnologija 14 %
- Zdravstvo 12 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,9 %
- Drugo 28 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Irska 2,0 %
- Bermudi 0,9 %
- Švica 0,7 %
- Druge države 0,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 11 %
- Large cap 89 %
- Mid cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (19 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (89 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $39,00
- V 20 letih
- $1903
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $39,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1903.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +10 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,23 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,22 na enoto, kar je 1,23 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 8. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $591,2K
- Enote na dan
- 6,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $591,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,4
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 38 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 47 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 47 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 17 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CF CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $405,6M | +10 % | Izplačuje | 99 % |
GS GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $1,85B | +13 % | Izplačuje | 72 % |
SP SP2D.SG Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Inc | Irska | 0,20 % | $1,67B | +18 % | Izplačuje | 71 % |
XD XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | Irska | 0,15 % | $15,7B | +21 % | Reinvestira | 71 % |
XD XDEE.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | Irska | 0,30 % | $15,7B | +14 % | Reinvestira | 71 % |
XD XDEE.SG Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | Irska | 0,30 % | $15,5B | +13 % | Reinvestira | 71 % |