Povzetek
Catalyst Dynamic Alpha Fund je vzajemni sklad, ki ga upravlja Catalyst. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 34. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
- Letni stroški
- 0,00 %
- Velikost sklada
- $12,0M
- Število pozicij
- 34
- Dividendni donos
- 19,12 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Nizki stroški: 0,00 % letno.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,5 %.
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 59 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $12,0M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −15 %
- 3 meseci
- −15 %
- Letos
- +1,1 %
- 1 leto
- −16 %
- 3 leta
- +14 %
- 5 let
- −1,0 %
- 10 let
- +88 %
- Povpr. market cap
- $501,7B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 18,9x
- EV/EBITDA
- 11,9x
- Dividend yield
- 0,90 %
- ROIC
- 19,0 %
- ROE
- 31,6 %
- Bruto marža
- 40,7 %
- Poslovna marža
- 25,4 %
- Neto marža
- 20,5 %
- Payout ratio
- 17,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,22
Tehtano povprečje 32 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 GLCorning GLW 9,3 %
- 2 TSTSMC TSM 9,2 %
- 3 FLFlex FLEX 8,4 %
- 4 APAmphenol APH 6,4 %
- 5 GOAlphabet GOOG 5,7 %
- 6 Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, 3.71% (Cost $6,850,903) 4,9 %
- 7 MUMicron MU 4,7 %
- 8 STSterling Infrastructure STRL 4,3 %
- 9 HSHSBC HSBC 3,2 %
- 10 CACardinal Health CAH 3,2 %
Število pozicij v skladu: 34. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 74 %
- Tajvan 8,8 %
- Združeno kraljestvo 5,5 %
- Kanada 2,9 %
- Druge države 8,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 26 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 3,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (74 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (71 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letni stroški
- 0,00 %
- Letno od $10.000
- $0,00
- V 20 letih
- $0,00
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $0,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $0,00.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,5 %
- Najgloblji padec
- −32 %
- Letna volatilnost
- 32 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 19,12 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $3,45
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,45 na enoto, kar je 19,12 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $3,45 dne 15. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,9
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 71 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 71 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (32), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $36,6M | - | Izplačuje | 22 % |
TL TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $85,1M | 0,0 % | Izplačuje | 21 % |