Povzetek
Columbia Small Cap Value Fund I Institutional 3 Class je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 225. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.
- Število pozicij
- 225
- Dividendni donos
- 13,54 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 11 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,9 %
- 3 meseci
- −4,6 %
- Letos
- +9,3 %
- 1 leto
- +1,9 %
- 3 leta
- +33 %
- 5 let
- +2,4 %
- 10 let
- +41 %
- Povpr. market cap
- $4,19B
- P/E
- 13,6x
- Forward P/E
- 11,9x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 10,4x
- Dividend yield
- 2,71 %
- ROIC
- 6,0 %
- ROE
- 8,2 %
- Bruto marža
- 32,2 %
- Poslovna marža
- 13,5 %
- Neto marža
- 7,9 %
- Payout ratio
- 36,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 5,3x
- Beta
- 1,01
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 41 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 PBPBF Energy Inc. PBF 1,5 %
- 2 FLAGSTAR BANK NA 1,2 %
- 3 RYRayonier Inc. RYN 1,1 %
- 4 ESEssent Group Ltd. ESNT 1,1 %
- 5 JBT MAREL CORP 1,1 %
- 6 PAPACS Group, Inc. PACS 1,1 %
- 7 DLDolby DLB 1,1 %
- 8 MTMeritage Homes MTH 1,0 %
- 9 KEKirby KEX 1,0 %
- 10 ITItron ITRI 1,0 %
Število pozicij v skladu: 225. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mid cap 49 %
- Small cap 46 %
- Micro cap 5,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Mid cap (49 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +3,5 %
- Najgloblji padec
- −34 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 13,54 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $2,94
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $7,87 na enoto, kar je 13,54 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $2,94 dne 22. jun. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,6
- Povprečni Bulios Score
- 55 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 28 %
- Pošteno vrednoteno 17 %
- Precenjeno 55 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 55 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 41 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.