Povzetek
Dimensional - International Core Equity Market ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dimensional. Število pozicij v njem: 3778. Deset največjih predstavlja 9,7 % sklada.
- Letni stroški
- 0,18 %
- Velikost sklada
- $18,2B
- Število pozicij
- 3778
- Dividendni donos
- 2,45 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
- Stroški 0,18 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 9,7 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $18,2B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $73,0M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,9 %.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,7 %
- 3 meseci
- +0,3 %
- Letos
- +9,7 %
- 1 leto
- +14 %
- 3 leta
- +66 %
- 5 let
- +40 %
- Povpr. market cap
- $226,2B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 12,4x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 2,82 %
- ROIC
- 17,1 %
- ROE
- 25,1 %
- Bruto marža
- 47,8 %
- Poslovna marža
- 24,5 %
- Neto marža
- 17,7 %
- Payout ratio
- 53,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,91
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 24 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ASASML ASML 1,9 %
- 2 SHELL PLC 1,2 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 1,1 %
- 4 HSBC HOLDINGS PLC 1,1 %
- 5 NENestlé S.A. NESN.SW 0,9 %
- 6 ASTRAZENECA PLC 0,8 %
- 7 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 0,8 %
- 8 TTTotalEnergies SE TTE.PA 0,7 %
- 9 NVNovartis NVS 0,7 %
- 10 72Toyota Motor Corp. 7203.T 0,6 %
Število pozicij v skladu: 3778. Deset največjih predstavlja 9,7 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 25 %
- Industrija 18 %
- Tehnologija 11 %
- Osnovni materiali 9,0 %
- Zdravstvo 8,4 %
- Drugo 30 %
Po državah
- Japonska 24 %
- Kanada 12 %
- Združeno kraljestvo 11 %
- Švica 8,3 %
- Druge države 44 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 15 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 9,7 %
- Small cap 0,09 %
- Micro cap 0,05 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada.
Največji sektor: Finance (25 %). Največja država: Japonska (24 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (75 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $18,00
- V 20 letih
- $895
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $18,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $895.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +6,9 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,45 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,18
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,01 na enoto, kar je 2,45 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $73,0M
- Enote na dan
- 1,8M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $73,0M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,9
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 24 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 24 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ID IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $33,4B | +11 % | Izplačuje | 69 % |
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | Irska | 0,15 % | $6,85B | +19 % | Reinvestira | 69 % |
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irska | 0,15 % | $3,71B | +15 % | - | 68 % |
IX IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irska | 0,15 % | $3,69B | +19 % | - | 68 % |
WE WEXU.DE Amundi MSCI World Ex USA ETF Acc | Irska | 0,15 % | $919,7M | +15 % | Reinvestira | 68 % |
IE IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | Združene države Amerike | 0,07 % | $190,1B | +10 % | Izplačuje | 68 % |