Delnica Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM)

DIEM

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF DIEM AMEX · Finance · Združene države Amerike

$39.65 +0.07% +$0.03

Povzetek

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Franklin Templeton. Število pozicij v njem: 575. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.

Letni stroški: 0,19 %
Velikost sklada: $88,3M
Število pozicij: 575
Dividendni donos: 2,21 %
Deluje od: 2016

Kaj govori v prid

Stroški 0,19 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Deluje že od leta 2016.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 39 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $88,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $928,7K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,9 %
3 meseci: −5,9 %
Letos: +18 %
1 leto: +19 %
3 leta: +67 %
5 let: +27 %
10 let: +53 %

Povpr. market cap: $636,9B
P/E: 8,8x
Forward P/E: 7,3x
P/S: 1,6x
P/B: 2,1x
P/FCF: 8,4x
EV/EBITDA: 4,6x
Dividend yield: 1,59 %
ROIC: 24,7 %
ROE: 34,5 %
Bruto marža: 51,8 %
Poslovna marža: 38,9 %
Neto marža: 32,7 %
Payout ratio: 14,0 %
Neto dolg/EBITDA: −0,1x
Beta: 1,09

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 54 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 13 %
2
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 5,2 %
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 3,8 %
4
07
Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,7 %
5
99
Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,6 %
6
24
MediaTek Inc. 2454.TW 1,3 %
7
23
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 1,1 %
8
IN
Infosys Limited INFY.BO 1,1 %
9
28
CTBC Financial Holding Co., Ltd. 2891.TW 1,0 %
10
22
Saudi Arabian Oil Company 2222.SR 0,9 %

Število pozicij v skladu: 575. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Tehnologija 36 %
Finance 27 %
Ciklične potrošne dobrine 6,8 %
Komunikacijske storitve 6,2 %
Osnovni materiali 5,4 %
Drugo 19 %

Po državah

Tajvan 25 %
Kitajska 21 %
Južna Koreja 13 %
Indija 9,5 %
Druge države 21 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 30 %
Large cap 56 %
Mid cap 14 %
Small cap 0,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (36 %). Največja država: Tajvan (25 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (56 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,19 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $19,00
V 20 letih: $944

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $19,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $944.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+2,8 %

−25 %

+10 %

+7,0 %

+27 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +4,4 %
Najgloblji padec: −39 %
Letna volatilnost: 25 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 39 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,22

1,42

1,10

1,30

0,94

20212022202320242025

Donos: 2,21 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,23

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,88 na enoto, kar je 2,21 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $928,7K
Enote na dan: 23K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $928,7K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 8,8
Povprečni Bulios Score: 77 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 78 %
Pošteno vrednoteno 14 %
Precenjeno 7,3 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 8,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 54 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Irska	0,18 %	$2,05B	+18 %	Reinvestira	54 %
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	Irska	0,18 %	$13,5B	+18 %	Reinvestira	54 %
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF	Združene države Amerike	0,66 %	$102,0M	+13 %	Izplačuje	53 %
GE GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	Združene države Amerike	0,59 %	$1,60B	+11 %	Izplačuje	53 %
UI UIMI.DE UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis	Luksemburg	0,15 %	$11,3B	+17 %	Izplačuje	53 %
GS GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF	Združene države Amerike	0,45 %	$122,9M	+9,9 %	Izplačuje	52 %

O skladu

Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index is based on the Morningstar® Emerging Markets Target Market Exposure Index (Parent Index) and is constructed by applying an optimization process to the Parent Index that aims to deliver a higher dividend yield than the Parent Index, while limiting expected tracking error to the Parent Index.

Izdajatelj: Franklin Templeton
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 1. jun. 2016
Čista vrednost sredstev na enoto: $38,38

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o DIEM

Online

Vprašajte o tem