Delnica Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM)

DIEM

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF DIEM · AMEX

$41.24 +0.34% (+$0.14)

Povzetek

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Franklin Templeton. Število pozicij v njem: 569. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.

Letni stroški: 0,19 %
Velikost sklada: $90,4M
Število pozicij: 569
Dividendni donos: 2,13 %
Deluje od: 2016

Kaj govori v prid

Stroški 0,19 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Deluje že od leta 2016.

Na kaj biti pozorni

42 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 39 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $90,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $911,0K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −6,7 %
3 meseci: −1,2 %
Letos: +23 %
1 leto: +26 %
3 leta: +84 %
5 let: +32 %
10 let: +47 %

Povpr. market cap: $783,9B
P/E: 11,8x
Forward P/E: 10,2x
P/S: 1,9x
P/B: 2,5x
P/FCF: 9,7x
EV/EBITDA: 8,7x
Dividend yield: 1,43 %
ROIC: 20,7 %
ROE: 33,0 %
Bruto marža: 52,7 %
Poslovna marža: 37,8 %
Neto marža: 33,9 %
Payout ratio: 16,9 %
Neto dolg/EBITDA: −0,3x
Beta: 1,04

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 55 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 14 %
2
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 5,4 %
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 4,0 %
4
24
MediaTek Inc. 2454.TW 1,6 %
5
07
Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,6 %
6
99
Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,5 %
7
23
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 1,2 %
8
IT
Itaú Unibanco Holding S.A. ITUB4.SA 1,0 %
9
IN
Infosys Limited INFY.BO 1,0 %
10
28
CTBC Financial Holding Co., Ltd. 2891.TW 0,9 %

Število pozicij v skladu: 569. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 42 %
Finance 24 %
Ciklične potrošne dobrine 6,1 %
Komunikacijske storitve 5,6 %
Osnovni materiali 5,0 %
Drugo 17 %

Po državah

Tajvan 28 %
Kitajska 17 %
Južna Koreja 14 %
Indija 7,9 %
Druge države 33 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 34 %
Large cap 54 %
Mid cap 12 %
Small cap 0,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (42 %). Največja država: Tajvan (28 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (54 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,19 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $19,00
V 20 letih: $944

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $19,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $944.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+2,8 %

−25 %

+10 %

+7,0 %

+27 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +3,9 %
Najgloblji padec: −39 %
Letna volatilnost: 24 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 39 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,22

1,42

1,10

1,30

0,94

20212022202320242025

Donos: 2,13 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,23

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,88 na enoto, kar je 2,13 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $911,0K
Enote na dan: 22K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $911,0K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 11,8
Povprečni Bulios Score: 76 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 33 %
Pošteno vrednoteno 7,7 %
Precenjeno 60 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 55 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Irska	0,18 %	$2,16B	+24 %	Reinvestira	56 %
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	Irska	0,18 %	$14,4B	+24 %	Reinvestira	56 %
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF	Združene države Amerike	0,66 %	$104,8M	+18 %	Izplačuje	56 %
AE AEMD.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist	Luksemburg	0,18 %	$10,7B	+22 %	Izplačuje	55 %
AE AEME.PA Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,18 %	$10,7B	+24 %	Reinvestira	55 %
EM EMSM.DE Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Irska	0,09 %	$488,9M	+24 %	Reinvestira	55 %

O skladu

Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index is based on the Morningstar® Emerging Markets Target Market Exposure Index (Parent Index) and is constructed by applying an optimization process to the Parent Index that aims to deliver a higher dividend yield than the Parent Index, while limiting expected tracking error to the Parent Index.

Izdajatelj: Franklin Templeton
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 1. jun. 2016
Čista vrednost sredstev na enoto: $41,1

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o DIEM

Online

Vprašajte o tem