Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf DRGN CBOE · Finance · Združene države Amerike
$28.77 -0.16% -$0.05
Povzetek
Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Themes. Število pozicij v njem: 26. Deset največjih predstavlja 62 % sklada.
- Letni stroški
- 0,39 %
- Velikost sklada
- $18,5M
- Število pozicij
- 26
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 62 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 77 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 99 % sklada je v eni državi (Kitajska).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $18,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $256,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −6,1 %
- 3 meseci
- −21 %
- Letos
- −12 %
- 1 leto
- −15 %
- Povpr. market cap
- $32,2B
- P/E
- 23,9x
- Forward P/E
- 26,1x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 11,9x
- Dividend yield
- 0,50 %
- ROIC
- 6,2 %
- ROE
- 12,2 %
- Bruto marža
- 44,9 %
- Poslovna marža
- 10,7 %
- Neto marža
- 14,5 %
- Payout ratio
- 11,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- −3,5x
- Beta
- 2,04
Tehtano povprečje 21 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 XIXiaomi Corporation XIACY 8,4 %
- 2 68Montage Technology Co., Ltd. 688008.SS 6,3 %
- 3 98Baidu, Inc. 9888.HK 6,3 %
- 4 68Hygon Information Technology Co., Ltd. 688041.SS 6,2 %
- 5 38Kingsoft Corporation Limited 3888.HK 6,1 %
- 6 00iFLYTEK CO.,LTD 002230.SZ 6,0 %
- 7 68Cambricon Technologies Corporation Limited 688256.SS 5,9 %
- 8 60360 Security Technology Inc. 601360.SS 5,6 %
- 9 00Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. 002236.SZ 5,5 %
- 10 10Kuaishou Technology 1024.HK 5,3 %
Število pozicij v skladu: 26. Deset največjih predstavlja 62 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 77 %
- Komunikacijske storitve 16 %
- Industrija 5,0 %
- Zdravstvo 0,9 %
- Ciklične potrošne dobrine 0,5 %
- Drugo 0,01 %
Po državah
- Kitajska 99 %
- Združene države Amerike 0,6 %
- Združeno kraljestvo 0,4 %
- Druge države 0,06 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 60 %
- Mid cap 28 %
- Small cap 12 %
- Micro cap 0,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (77 %). Največja država: Kitajska (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (60 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letni stroški
- 0,39 %
- Letno od $10.000
- $39,00
- V 20 letih
- $1903
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $39,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1903.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −15 %
- Najgloblji padec
- −34 %
- Letna volatilnost
- 33 %
Padec v zadnjem letu: 15 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $256,5K
- Enote na dan
- 8,9K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $256,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,9
- Povprečni Bulios Score
- 54 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 61 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 39 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (21), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KS KSTR KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF | Združene države Amerike | 0,89 % | $42,0M | +0,9 % | Reinvestira | 21 % |
31 3109.HK CSOP ETF Series OFC - CSOP STAR 50 Index ETF | Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong | 1,16 % | $54,9M | +0,1 % | Reinvestira | 21 % |
82 82832.HK Bosera STAR 50 Index ETF | Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong | 1,00 % | $7,37M | −3,3 % | Reinvestira | 20 % |