Povzetek
XFUNDS MEMORY INCOME ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Nicholasx. Število pozicij v njem: 51. Deset največjih predstavlja 109 % sklada.
- Letni stroški
- 0,99 %
- Velikost sklada
- $6,80M
- Število pozicij
- 51
- Dividendni donos
- 9,59 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 109 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,99 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $6,80M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $367,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −26 %
- 3 meseci
- −21 %
- Povpr. market cap
- $610,2B
- P/E
- 9,9x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 13,9x
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 0,14 %
- ROIC
- 43,4 %
- ROE
- 94,3 %
- Bruto marža
- 68,0 %
- Poslovna marža
- 57,2 %
- Neto marža
- 56,0 %
- Payout ratio
- 1,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,4x
- Beta
- 0,00
Tehtano povprečje 9 največjih podjetij, ki predstavljajo 66 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 Cash & Other 29 %
- 2 MUMicron MU 19 %
- 3 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 16 %
- 4 00SK hynix Inc. 000660.KS 13 %
- 5 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 11 %
- 6 24Nanya Technology Corporation 2408.TW 4,8 %
- 7 SNSandisk SNDK 4,2 %
- 8 23Winbond Electronics Corporation 2344.TW 4,2 %
- 9 STSeagate STX 4,2 %
- 10 WDWestern Digital WDC 3,4 %
Število pozicij v skladu: 51. Deset največjih predstavlja 109 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 27 %
- Singapur 4,1 %
- Japonska 2,8 %
- Druge države 67 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 64 %
- Large cap 36 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 66 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (27 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (64 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $99,00
- V 20 letih
- $4580
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $99,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4580.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −30 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 9,59 %
- Zadnje izplačilo
- $0,25
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,46 na enoto, kar je 9,59 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,25 dne 21. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $367,9K
- Enote na dan
- 10K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $367,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 9,9
- Povprečni Bulios Score
- 82 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 40 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 60 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 9,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (9), ki predstavljajo 66 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DR DRUP.DE Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,45 % | $167,7M | +12 % | Reinvestira | 59 % |
DI DISK Tema Memory ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $6,89M | - | - | 49 % |
DR DRAM Roundhill Memory ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $1,73B | - | - | 46 % |
NR NRAM Yorkville America Next Generation Memory Index ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $388,0K | - | - | 31 % |
YR YRAM YieldMax Memory and Storage Portfolio Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,01 % | $3,23M | - | Izplačuje | 28 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 27 % |
