Delnica Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX)

DSTX

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF DSTX · NYSE

$35.17 -0.12% (-$0.04)

Povzetek

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Distillate. Število pozicij v njem: 107. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.

Letni stroški: 0,55 %
Velikost sklada: $72,9M
Število pozicij: 107
Dividendni donos: 3,06 %
Deluje od: 2020

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 18 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,5 %.

Na kaj biti pozorni

Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $72,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $406,0K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +3,7 %
3 meseci: −0,2 %
Letos: +11 %
1 leto: +13 %
3 leta: +71 %
5 let: +37 %

Povpr. market cap: $56,1B
P/E: 14,0x
Forward P/E: 11,4x
P/S: 1,2x
P/B: 2,1x
P/FCF: 9,8x
EV/EBITDA: 7,1x
Dividend yield: 3,06 %
ROIC: 11,5 %
ROE: 19,5 %
Bruto marža: 44,0 %
Poslovna marža: 21,8 %
Neto marža: 14,3 %
Payout ratio: 42,8 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,97

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 60 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AM
América Móvil, S.A.B. de C.V. AMXB.MX 2,2 %
2
BT
British American Tobacco BTI 2,1 %
3
CN
Canadian Natural Resources Limited CNQ.TO 2,0 %
4
SA
Sanofi SAN.PA 1,9 %
5
SU
Suncor Energy Inc. SU.TO 1,9 %
6
RH
Roche Holding AG RHHBY 1,6 %
7
99
NetEase, Inc. 9999.HK 1,5 %
8
87
Tokio Marine Holdings, Inc. 8766.T 1,5 %
9 London Stock Exchange Group PLC 1,5 %
10
IN
Infosys INFY 1,4 %

Število pozicij v skladu: 107. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.

Sestava na dan 23. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Tehnologija 16 %
Osnovni materiali 14 %
Ciklične potrošne dobrine 14 %
Industrija 12 %
Komunikacijske storitve 12 %
Drugo 33 %

Po državah

Japonska 19 %
Francija 11 %
Kanada 11 %
Kitajska 8,3 %
Druge države 51 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 1,7 %
Large cap 79 %
Mid cap 19 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (16 %). Največja država: Japonska (19 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (79 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,55 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $55,00
V 20 letih: $2646

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−0,4 %

−22 %

+18 %

−2,7 %

+37 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +6,5 %
Najgloblji padec: −36 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,58

0,74

0,43

0,56

0,93

20212022202320242025

Donos: 3,06 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,15

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,07 na enoto, kar je 3,06 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $406,0K
Enote na dan: 12K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $406,0K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 14,0
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 41 %
Pošteno vrednoteno 23 %
Precenjeno 36 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 41 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 60 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IF IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF	Združene države Amerike	1,05 %	$131,5M	+32 %	Izplačuje	31 %
IC ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF	Združene države Amerike	0,65 %	$1,76B	+11 %	Izplačuje	22 %