Delnica iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF)

EMIF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF EMIF · NASDAQ

$25.98 -0.15% (-$0.04)

Povzetek

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 43. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.

Letni stroški: 0,60 %
Velikost sklada: $13,6M
Število pozicij: 43
Dividendni donos: 4,27 %
Deluje od: 2009

Kaj govori v prid

Deluje že od leta 2009.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 60 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
42 % sklada je v enem sektorju (Javne storitve).
Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Majhen sklad: v upravljanju ima $13,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $55,2K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,4 %
3 meseci: −1,8 %
Letos: −1,9 %
1 leto: −0,4 %
3 leta: +35 %
5 let: +7,8 %
10 let: −14 %

Povpr. market cap: $12,0B
P/E: 9,5x
Forward P/E: 11,4x
P/S: 1,1x
P/B: 1,1x
P/FCF: 14,1x
EV/EBITDA: 7,9x
Dividend yield: 2,44 %
ROIC: 8,3 %
ROE: 16,5 %
Bruto marža: 34,4 %
Poslovna marža: 33,2 %
Neto marža: 20,6 %
Payout ratio: 23,2 %
Neto dolg/EBITDA: 3,0x
Beta: 0,76

Tehtano povprečje 29 največjih podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
SB
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBS 10 %
2
PA
Grupo Aeroportuario del Pacífico PAC 9,8 %
3
AO
Airports of Thailand Public Company Limited AOT-R.BK 8,3 %
4 ADNOC DRILLING COMPANY 5,8 %
5
AS
Grupo Aeroportuario del Sureste ASR 4,8 %
6
EL
Companhia Paranaense de Energia ELPC 4,6 %
7
MO
Motiva S.A. MOTV3.SA 4,4 %
8
QG
Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) QGTS.QA 4,1 %
9
11
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 1138.HK 3,9 %
10
OM
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. OMAB 3,8 %

Število pozicij v skladu: 43. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Javne storitve 42 %
Energetika 19 %
Drugo 40 %

Po državah

Kitajska 23 %
Brazilija 23 %
Mehika 17 %
Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 14 %
Druge države 24 %

Po velikosti podjetij

Large cap 49 %
Mid cap 49 %
Small cap 2,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.

Največji sektor: Javne storitve (42 %). Največja država: Kitajska (23 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (49 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,60 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $60,00
V 20 letih: $2873

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

−0,2 %

−15 %

+2,9 %

−2,7 %

+27 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: −1,5 %
Najgloblji padec: −26 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 1,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,97

0,64

0,57

0,86

1,31

20212022202320242025

Donos: 4,27 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,28

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,11 na enoto, kar je 4,27 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,28 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $55,2K
Enote na dan: 2,1K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $55,2K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 9,5
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 61 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 24 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 9,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (29), ki predstavljajo 93 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.