Povzetek
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 902. Deset največjih predstavlja 5,5 % sklada.
- Letni stroški
- 0,17 %
- Velikost sklada
- $2,73B
- Število pozicij
- 902
- Dividendni donos
- 0,96 %
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
- Stroški 0,17 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 5,5 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,73B.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- 0,0 %
- 3 meseci
- −5,1 %
- Letos
- +15 %
- 1 leto
- +17 %
- 3 leta
- +65 %
- 5 let
- +23 %
- Povpr. market cap
- $20,8B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 12,2x
- EV/EBITDA
- 12,2x
- Dividend yield
- 1,29 %
- ROIC
- 10,8 %
- ROE
- 9,7 %
- Bruto marža
- 49,0 %
- Poslovna marža
- 6,3 %
- Neto marža
- 2,8 %
- Payout ratio
- 23,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,08
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 17 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MRModerna MRNA 1,3 %
- 2 AIAssurant, Inc. AIZ 0,7 %
- 3 USUS Foods Holding Corp. USFD 0,6 %
- 4 OVOvintiv Inc. OVV 0,4 %
- 5 OGONE Gas, Inc. OGS 0,4 %
- 6 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,4 %
- 7 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 0,4 %
- 8 JLJones Lang LaSalle Incorporated JLL 0,4 %
- 9 RVRevvity RVTY 0,4 %
- 10 EQEquitable Holdings EQH 0,4 %
Število pozicij v skladu: 902. Deset največjih predstavlja 5,5 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 17 %
- Nepremičnine 6,2 %
- Energetika 5,4 %
- Javne storitve 3,1 %
- Drugo 68 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Švica 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Indija 0,1 %
- Druge države 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 34 %
- Mid cap 58 %
- Small cap 8,1 %
- Micro cap 0,02 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (17 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (58 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $17,00
- V 20 letih
- $846
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $17,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $846.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +4,3 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 4,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,96 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,15
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,50 na enoto, kar je 0,96 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $7,01M
- Enote na dan
- 133K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $7,01M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,4
- Povprečni Bulios Score
- 60 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 30 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 17 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SX SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irska | 0,43 % | $2,69B | +24 % | Reinvestira | 75 % |
CS CSUSS.MI iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irska | 0,43 % | $2,70B | +24 % | Reinvestira | 75 % |
MS MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $271,9M | - | Izplačuje | 69 % |
SM SMMD iShares Russell 2500 ETF | Združene države Amerike | 0,23 % | $3,41B | +16 % | Izplačuje | 61 % |
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund | Združene države Amerike | 0,03 % | $172,9B | +13 % | Izplačuje | 54 % |
NA NAESX Vanguard Morningstar Small-Cap Index Fund Investor Shares· vzajemni sklad | - | - | $131,9B | +13 % | Izplačuje | 54 % |
