Povzetek
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja WisdomTree. Število pozicij v njem: 235. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
- Letni stroški
- 0,58 %
- Velikost sklada
- $78,9M
- Število pozicij
- 235
- Dividendni donos
- 2,39 %
- Deluje od
- 2014
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,9 %.
- Deluje že od leta 2014.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,58 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $78,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $156,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,7 %
- 3 meseci
- −2,8 %
- Letos
- +1,1 %
- 1 leto
- +5,3 %
- 3 leta
- +35 %
- 5 let
- +15 %
- 10 let
- +77 %
- Povpr. market cap
- $192,2B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 7,9x
- EV/EBITDA
- 12,7x
- Dividend yield
- 2,32 %
- ROIC
- 16,1 %
- ROE
- 26,7 %
- Bruto marža
- 54,1 %
- Poslovna marža
- 26,5 %
- Neto marža
- 18,4 %
- Payout ratio
- 44,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,92
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 62 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NONovartis AG NOVN.SW 5,0 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 4,9 %
- 3 NENestlé S.A. NESN.SW 4,7 %
- 4 BP PLC 3,7 %
- 5 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 3,5 %
- 6 ITIndustria de Diseño Textil ITX.MC 3,4 %
- 7 INING INGA.AS 2,8 %
- 8 MCLVMH MC.PA 2,7 %
- 9 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,5 %
- 10 Unilever Plc 2,5 %
Število pozicij v skladu: 235. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
Sestava na dan 16. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 20 %
- Zdravstvo 17 %
- Finance 16 %
- Ciklične potrošne dobrine 12 %
- Neciklične potrošne dobrine 12 %
- Drugo 23 %
Po državah
- Združeno kraljestvo 22 %
- Švica 20 %
- Francija 14 %
- Nemčija 11 %
- Druge države 34 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 36 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 7,1 %
- Small cap 1,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 73 % sklada.
Največji sektor: Industrija (20 %). Največja država: Združeno kraljestvo (22 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (56 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $58,00
- V 20 letih
- $2782
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $58,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2782.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,9 %
- Najgloblji padec
- −36 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,39 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,90 na enoto, kar je 2,39 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 25. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $156,2K
- Enote na dan
- 4,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $156,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,1
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 30 %
- Pošteno vrednoteno 22 %
- Precenjeno 48 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 62 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IH IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | Združene države Amerike | 0,58 % | $2,08B | +11 % | Izplačuje | 64 % |
IQ IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | Združene države Amerike | 0,42 % | $685,9M | +6,0 % | Izplačuje | 64 % |
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,45 % | $221,7M | +5,6 % | Izplačuje | 45 % |
IQ IQD.TO CI International Quality Dividend Growth Index ETF | Kanada | 0,52 % | $148,7M | +9,6 % | Izplačuje | 42 % |
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | Nemčija | 0,19 % | $220,5M | +14 % | Izplačuje | 38 % |
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $640,0M | +14 % | Izplačuje | 38 % |