Delnica iShares MSCI Japan ETF (EWJ) | Cena in analiza delnice EWJ

EWJ

iShares MSCI Japan ETF EWJ · AMEX

$94.27 +0.18% (+$0.17)

Povzetek

iShares MSCI Japan ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 171. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.

Letni stroški: 0,49 %
Velikost sklada: $23,5B
Število pozicij: 171
Dividendni donos: 0,53 %
Deluje od: 1996

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 29 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $23,5B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $396,9M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,5 %.
Deluje že od leta 1996.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Japonska).
Stroški 0,49 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,9 %
3 meseci: +3,2 %
Letos: +17 %
1 leto: +14 %
3 leta: +64 %
5 let: +37 %
10 let: +87 %

Povpr. market cap: $111,6B
P/E: 17,4x
Forward P/E: 16,3x
P/S: 1,8x
P/B: 2,2x
P/FCF: 23,4x
EV/EBITDA: 13,2x
Dividend yield: 2,37 %
ROIC: 12,1 %
ROE: 18,5 %
Bruto marža: 39,9 %
Poslovna marža: 18,4 %
Neto marža: 15,5 %
Payout ratio: 41,1 %
Neto dolg/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,83

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,4 %
2
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 3,6 %
3
65
Hitachi, Ltd. 6501.T 3,1 %
4
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 3,1 %
5
67
Sony Group Corporation 6758.T 2,9 %
6
68
Advantest Corporation 6857.T 2,9 %
7
83
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,8 %
8
80
Tokyo Electron Limited 8035.T 2,6 %
9
84
Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 2,2 %
10
99
SoftBank Group Corp. 9984.T 2,0 %

Število pozicij v skladu: 171. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 24 %
Nepremičnine 1,8 %
Energetika 1,0 %
Javne storitve 1,0 %
Drugo 72 %

Po državah

Japonska 100 %
Združene države Amerike 0,02 %
Druge države 0,1 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 8,0 %
Large cap 89 %
Mid cap 2,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (24 %). Največja država: Japonska (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (89 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,49 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $49,00
V 20 letih: $2370

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $49,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2370.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−0,9 %

−19 %

+18 %

+4,6 %

+20 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,5 %
Najgloblji padec: −35 %
Letna volatilnost: 21 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,39

0,67

1,31

1,57

0,59

20212022202320242025

Donos: 0,53 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,50

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,50 na enoto, kar je 0,53 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,50 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $396,9M
Enote na dan: 4,2M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $396,9M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,4
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 33 %
Pošteno vrednoteno 20 %
Precenjeno 47 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 47 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XM XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged	Luksemburg	0,40 %	$8,80B	+24 %	Reinvestira	99 %
DB DBXJ.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	Luksemburg	0,12 %	$8,84B	+24 %	Reinvestira	99 %
XM XMCJ.SW Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 7C CHF Hedged	Luksemburg	0,25 %	$8,71B	+20 %	Reinvestira	99 %
XM XMK9.MI Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged	Luksemburg	0,40 %	$8,82B	+24 %	Reinvestira	99 %
IB IBCG.DE iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Irska	0,64 %	$1,21B	+23 %	Reinvestira	99 %
ZP ZPDJ.DE State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF	Irska	0,12 %	$1,30B	+24 %	Reinvestira	99 %