Delnica iShares MSCI South Africa ETF (EZA) | Cena in analiza delnice EZA

EZA

iShares MSCI South Africa ETF EZA · AMEX

$65.65 +4.23% (+$2.67)

Povzetek

iShares MSCI South Africa ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 33. Deset največjih predstavlja 63 % sklada.

Letni stroški: 0,59 %
Velikost sklada: $438,8M
Število pozicij: 33
Dividendni donos: 7,69 %
Deluje od: 2003

Kaj govori v prid

Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $10,8M.
Deluje že od leta 2003.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 63 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
85 % sklada je v eni državi (Južnoafriška republika).
Stroški 0,59 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,3 %
3 meseci: −4,5 %
Letos: −8,5 %
1 leto: +2,5 %
3 leta: +55 %
5 let: +31 %
10 let: +20 %

Povpr. market cap: $21,1B
P/E: 10,2x
Forward P/E: 8,8x
P/S: 1,2x
P/B: 1,2x
P/FCF: 8,5x
EV/EBITDA: 5,5x
Dividend yield: 2,19 %
ROIC: 18,1 %
ROE: 25,8 %
Bruto marža: 42,3 %
Poslovna marža: 27,1 %
Neto marža: 20,7 %
Payout ratio: 22,4 %
Neto dolg/EBITDA: 0,9x
Beta: 1,12

Tehtano povprečje 27 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
AN
AngloGold Ashanti Plc ANG.JO 12 %
2
GF
Gold Fields Limited GFI.JO 8,5 %
3
NP
Naspers Limited NPN.JO 8,3 %
4
FS
FirstRand Limited FSR.JO 7,4 %
5
SB
Standard Bank Group Limited SBK.JO 6,4 %
6
MT
MTN Group Limited MTN.JO 4,9 %
7
CP
Capitec Bank Holdings Limited CPI.JO 4,8 %
8
VA
Valterra Platinum Limited VAL.JO 3,8 %
9
AB
Absa Group Limited ABG.JO 3,6 %
10
SO
Sasol Limited SOL.JO 3,3 %

Število pozicij v skladu: 33. Deset največjih predstavlja 63 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Nepremičnine 1,8 %
Industrija 1,7 %
Drugo 97 %

Po državah

Južnoafriška republika 85 %
Združene države Amerike 12 %

Po velikosti podjetij

Large cap 74 %
Mid cap 26 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Nepremičnine (1,8 %). Največja država: Južnoafriška republika (85 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (74 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,59 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $59,00
V 20 letih: $2828

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $59,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2828.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+5,8 %

−8,6 %

−1,5 %

+0,3 %

+64 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +1,8 %
Najgloblji padec: −36 %
Letna volatilnost: 33 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 1,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,95

1,66

1,19

3,04

4,24

20212022202320242025

Donos: 7,69 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $1,43

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $5,05 na enoto, kar je 7,69 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,43 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $10,8M
Enote na dan: 164K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $10,8M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 10,2
Povprečni Bulios Score: 74 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 49 %
Pošteno vrednoteno 19 %
Precenjeno 32 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 10,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (27), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IB IBC4.DE iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD	Irska	0,65 %	$231,2M	+12 %	Reinvestira	93 %
ST STX40.JO Satrix 40 ETF	Južnoafriška republika	0,10 %	$1,26B	+0,8 %	Izplačuje	79 %
FN FNBT40.JO FNB Top 40 ETF	Južnoafriška republika	0,12 %	$233,7M	+1,1 %	Izplačuje	78 %
SY SYGT40.JO Sygnia Itrix Top 40 ETF	Južnoafriška republika	0,15 %	$48,4M	+1,1 %	Izplačuje	77 %
ST STXRAF.JO Satrix RAFI 40 ETF	Južnoafriška republika	0,52 %	$57,9K	+9,2 %	Izplačuje	56 %
AF AFK VanEck Africa Index ETF	Združene države Amerike	0,76 %	$91,1M	+10,0 %	Izplačuje	27 %