Delnica iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) | Cena in analiza delnice EZU

EZU

iShares MSCI Eurozone ETF EZU · CBOE

$65.11 -1.09% (-$0.72)

Povzetek

iShares MSCI Eurozone ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 221. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.

Letni stroški: 0,50 %
Velikost sklada: $9,25B
Število pozicij: 221
Dividendni donos: 1,89 %
Deluje od: 2000

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $9,25B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $64,6M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,8 %.
Deluje že od leta 2000.

Na kaj biti pozorni

Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 38 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,4 %
3 meseci: −3,2 %
Letos: +2,7 %
1 leto: +5,2 %
3 leta: +61 %
5 let: +33 %
10 let: +93 %

Povpr. market cap: $203,6B
P/E: 17,4x
Forward P/E: 15,8x
P/S: 2,1x
P/B: 2,6x
P/FCF: 8,1x
EV/EBITDA: 12,8x
Dividend yield: 2,49 %
ROIC: 14,4 %
ROE: 23,1 %
Bruto marža: 43,7 %
Poslovna marža: 23,1 %
Neto marža: 19,5 %
Payout ratio: 43,2 %
Neto dolg/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,91

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 8,8 %
2
SA
SAP SE SAP.DE 3,1 %
3
SI
Siemens SIE.DE 3,0 %
4
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 2,6 %
5
AL
Allianz ALV.DE 2,5 %
6
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 2,4 %
7
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 2,2 %
8
IB
Iberdrola IBE.MC 2,1 %
9
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,0 %
10
AI
Airbus AIR.PA 1,8 %

Število pozicij v skladu: 221. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 19 %
Javne storitve 6,7 %
Energetika 4,2 %
Nepremičnine 0,5 %
Drugo 69 %

Po državah

Francija 27 %
Nemčija 25 %
Nizozemska 17 %
Španija 12 %
Druge države 19 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 21 %
Large cap 78 %
Mid cap 1,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (19 %). Največja država: Francija (27 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (78 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,50 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $50,00
V 20 letih: $2416

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+11 %

−19 %

+20 %

−0,5 %

+36 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,8 %
Najgloblji padec: −38 %
Letna volatilnost: 18 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 38 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 1,89 %
Zadnje izplačilo: $1,23

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,23 na enoto, kar je 1,89 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,23 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $64,6M
Enote na dan: 992K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $64,6M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,4
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 25 %
Pošteno vrednoteno 4,7 %
Precenjeno 70 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 68 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SX SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irska	0,12 %	$6,83B	+15 %	Reinvestira	99 %
CE CEUD.MI iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irska	0,12 %	$566,9M	+12 %	Izplačuje	99 %
CE CEUU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irska	0,15 %	$1,04B	+17 %	Reinvestira	99 %
ZP ZPRE.DE State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF	Irska	0,08 %	$394,0M	+14 %	Reinvestira	97 %
HE HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	Združene države Amerike	1,12 %	$556,2M	+11 %	Izplačuje	97 %
EM EMUC.SW iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Irska	0,38 %	$218,0M	+11 %	Reinvestira	97 %