Povzetek
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SMI Funds. Število pozicij v njem: 21. Deset največjih predstavlja 55 % sklada.
- Letni stroški
- 0,85 %
- Velikost sklada
- $243,0M
- Število pozicij
- 21
- Dividendni donos
- 0,07 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 55 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 40 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,85 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $636,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,6 %
- 3 meseci
- +4,9 %
- Letos
- +20 %
- 1 leto
- +21 %
- Povpr. market cap
- $134,9B
- P/E
- 29,2x
- Forward P/E
- 22,9x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 8,9x
- P/FCF
- 27,8x
- EV/EBITDA
- 22,0x
- Dividend yield
- 1,20 %
- ROIC
- 20,7 %
- ROE
- 37,9 %
- Bruto marža
- 51,7 %
- Poslovna marža
- 28,6 %
- Neto marža
- 22,7 %
- Payout ratio
- 35,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,74
Tehtano povprečje 20 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 FDFactSet Research Systems Inc. FDS 6,1 %
- 2 PAPaychex PAYX 5,9 %
- 3 LMLockheed Martin LMT 5,7 %
- 4 EBeBay EBAY 5,7 %
- 5 MNMonster Beverage Corporation MNST 5,6 %
- 6 AOAon plc AON 5,4 %
- 7 GWW.W. Grainger GWW 5,4 %
- 8 ODOld Dominion Freight Line ODFL 5,4 %
- 9 GDGeneral Dynamics GD 5,2 %
- 10 CBCboe Global Markets, Inc. CBOE 5,1 %
Število pozicij v skladu: 21. Deset največjih predstavlja 55 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 40 %
- Industrija 25 %
- Finance 15 %
- Neciklične potrošne dobrine 5,0 %
- Zdravstvo 5,0 %
- Drugo 9,9 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Irska 5,4 %
- Druge države 0,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 26 %
- Large cap 74 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (40 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (74 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $85,00
- V 20 letih
- $3981
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $85,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3981.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +21 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Rast v zadnjem letu: 21 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,07 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,02
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,02 na enoto, kar je 0,07 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,02 dne 24. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $636,5K
- Enote na dan
- 21K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $636,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 29,2
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 0,0 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 85 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 29,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (20), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HT HTA.TO Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | Kanada | 0,85 % | $666,9M | +11 % | Izplačuje | 20 % |