Povzetek
Fidelity SAI Emerging Markets Index je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 1202. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
- Število pozicij
- 1202
- Dividendni donos
- 2,29 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,5 %.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 41 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −8,0 %
- 3 meseci
- −2,0 %
- Letos
- +17 %
- 1 leto
- +17 %
- 3 leta
- +72 %
- 5 let
- +22 %
- 10 let
- +71 %
- Povpr. market cap
- $875,4B
- P/E
- 11,7x
- Forward P/E
- 9,8x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 8,4x
- Dividend yield
- 0,75 %
- ROIC
- 21,1 %
- ROE
- 36,2 %
- Bruto marža
- 55,9 %
- Poslovna marža
- 40,8 %
- Neto marža
- 18,9 %
- Payout ratio
- 8,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,2x
- Beta
- 1,02
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 52 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 15 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,1 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,4 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,8 %
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,9 %
- 6 ICE MSCI Emerging Markets Index Contracts (United States) 1,5 %
- 7 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,4 %
- 8 Fidelity Cash Central Fund 1,2 %
- 9 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 0,9 %
- 10 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 0,9 %
Število pozicij v skladu: 1202. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 40 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 8,4 %
- Small cap 0,3 %
- Micro cap 0,01 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (51 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,5 %
- Najgloblji padec
- −41 %
- Letna volatilnost
- 24 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 41 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,29 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,47
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,47 na enoto, kar je 2,29 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,47 dne 12. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 11,7
- Povprečni Bulios Score
- 77 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 7,0 %
- Precenjeno 71 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 71 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 52 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EM EMSM.DE Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irska | 0,09 % | $488,9M | +24 % | Reinvestira | 95 % |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irska | 0,18 % | $14,4B | +24 % | Reinvestira | 92 % |
AE AEMD.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | Luksemburg | 0,18 % | $10,7B | +22 % | Izplačuje | 92 % |
AE AEME.PA Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,18 % | $10,7B | +24 % | Reinvestira | 92 % |
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Združene države Amerike | 0,66 % | $104,8M | +18 % | Izplačuje | 91 % |
UI UIMI.DE UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | Luksemburg | 0,15 % | $11,9B | +22 % | Izplačuje | 91 % |