Povzetek
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 4878. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
- Število pozicij
- 4878
- Dividendni donos
- 3,78 %
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 29 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 103 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,7 %
- 3 meseci
- −1,8 %
- Letos
- −4,4 %
- 1 leto
- −5,4 %
- 3 leta
- +4,3 %
- 5 let
- −16 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 US Treasury Notes 4.125% 7/31/2031 4,7 %
- 2 US Treasury Notes 4.25% 2/28/2031 3,7 %
- 3 US Treasury Notes 4.125% 2/15/2036 3,6 %
- 4 US Treasury Notes 4.25% 8/15/2035 3,1 %
- 5 US Treasury Notes 4.5% 11/15/2033 3,1 %
- 6 US Treasury Notes 3.5% 2/15/2033 2,6 %
- 7 US Treasury Notes 3.375% 5/15/2033 2,6 %
- 8 US Treasury Bonds 2.375% 5/15/2051 2,1 %
- 9 Fidelity Cash Central Fund 1,8 %
- 10 US Treasury Notes 4% 1/31/2033 1,4 %
Število pozicij v skladu: 4878. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 103 %
Največja država: Združene države Amerike (103 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −3,5 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 4,0 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 3,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,78 %
- Izplačila na leto
- 13
- Zadnje izplačilo
- $0,02
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,26 na enoto, kar je 3,78 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,02 dne 30. sep. 2026.