Franklin FTSE Latin America ETF FLLA AMEX · Finance · Združene države Amerike
$25.52 -1.10% -$0.29
Povzetek
Franklin FTSE Latin America ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Franklin Templeton. Število pozicij v njem: 138. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
- Letni stroški
- 0,19 %
- Velikost sklada
- $102,4M
- Število pozicij
- 138
- Dividendni donos
- 2,68 %
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
- Stroški 0,19 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 37 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $718,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −15 %
- 3 meseci
- −2,6 %
- Letos
- +6,0 %
- 1 leto
- +3,6 %
- 3 leta
- +14 %
- 5 let
- +19 %
- Povpr. market cap
- $46,6B
- P/E
- 7,8x
- Forward P/E
- 7,5x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 5,3x
- EV/EBITDA
- 5,6x
- Dividend yield
- 3,56 %
- ROIC
- 10,7 %
- ROE
- 21,1 %
- Bruto marža
- 40,8 %
- Poslovna marža
- 25,1 %
- Neto marža
- 22,3 %
- Payout ratio
- 27,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,99
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 79 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 VAVale S.A. VALE3.SA 5,6 %
- 2 ITItaú Unibanco Holding S.A. ITUB4.SA 5,4 %
- 3 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 5,0 %
- 4 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR3.SA 4,6 %
- 5 GMGrupo México, S.A.B. de C.V. GMEXICOB.MX 4,5 %
- 6 GFGrupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. GFNORTEO.MX 3,7 %
- 7 FEFomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. FEMSAUBD.MX 3,0 %
- 8 AMAmérica Móvil, S.A.B. de C.V. AMXB.MX 2,6 %
- 9 CECemex, S.A.B. de C.V. CEMEXCPO.MX 2,2 %
- 10 WAWal-Mart de México, S.A.B. de C.V. WALMEX.MX 1,9 %
Število pozicij v skladu: 138. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 25 %
- Osnovni materiali 18 %
- Energetika 13 %
- Industrija 12 %
- Neciklične potrošne dobrine 12 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Brazilija 55 %
- Mehika 32 %
- Čile 9,0 %
- Kolumbija 4,1 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 75 %
- Mid cap 23 %
- Small cap 2,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (25 %). Največja država: Brazilija (55 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (75 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $19,00
- V 20 letih
- $944
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $19,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $944.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +3,5 %
- Najgloblji padec
- −37 %
- Letna volatilnost
- 27 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 3,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 37 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,68 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,37
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,68 na enoto, kar je 2,68 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,37 dne 26. jun. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $718,7K
- Enote na dan
- 28K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $718,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 7,8
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 55 %
- Pošteno vrednoteno 29 %
- Precenjeno 16 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 7,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 55 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 79 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | Irska | 0,20 % | $1,29B | +12 % | Izplačuje | 77 % |
FL FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $225,4M | −2,7 % | Izplačuje | 55 % |
NB NBOV11.SA Nu Ibovespa B3 BR+ ETF | Brazilija | 0,10 % | $3,13M | +1,7 % | Reinvestira | 54 % |
IQ IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Irska | 0,74 % | $448,7M | +2,1 % | Izplačuje | 51 % |
IB IBZL.MI iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Irska | 0,74 % | $449,3M | +2,2 % | Izplačuje | 51 % |
4B 4BRZ.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) | Nemčija | 0,27 % | $2,83B | +1,0 % | Reinvestira | 51 % |