Povzetek
FPA Global Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja FPA. Število pozicij v njem: 73. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
- Letni stroški
- 0,86 %
- Velikost sklada
- $646,9M
- Število pozicij
- 73
- Dividendni donos
- 1,49 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 22 %.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,86 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,5 %
- 3 meseci
- +4,0 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +81 %
- Povpr. market cap
- $502,3B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 17,6x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 1,31 %
- ROIC
- 8,1 %
- ROE
- 18,6 %
- Bruto marža
- 42,5 %
- Poslovna marža
- 17,1 %
- Neto marža
- 20,3 %
- Payout ratio
- 24,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,97
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 GOAlphabet GOOG 4,0 %
- 2 IFInternational Flavors & Fragrances Inc. IFF 4,0 %
- 3 MEMeta META 3,7 %
- 4 ADAnalog Devices ADI 3,6 %
- 5 HEHeineken HEIO.AS 3,5 %
- 6 BECTON DICKINSON AND CO 3,3 %
- 7 CCitigroup C 3,1 %
- 8 VBVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF VBIL 3,0 %
- 9 AMAmazon AMZN 2,8 %
- 10 AJArthur J. Gallagher & Co. AJG 2,8 %
Število pozicij v skladu: 73. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Zdravstvo 17 %
- Komunikacijske storitve 14 %
- Osnovni materiali 14 %
- Tehnologija 13 %
- Industrija 12 %
- Drugo 30 %
Po državah
- Združene države Amerike 57 %
- Nizozemska 10 %
- Irska 7,1 %
- Francija 5,6 %
- Druge države 20 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 22 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 11 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.
Največji sektor: Zdravstvo (17 %). Največja država: Združene države Amerike (57 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (66 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $86,00
- V 20 letih
- $4024
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $86,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4024.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +22 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 22 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,49 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,63 na enoto, kar je 1,49 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,86M
- Enote na dan
- 44K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,86M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,9
- Povprečni Bulios Score
- 60 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 26 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 61 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 82 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ EQTY Kovitz Core Equity ETF | Združene države Amerike | 0,99 % | $1,43B | +13 % | Izplačuje | 22 % |