Delnica Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM)

FRDM

Freedom 100 Emerging Markets ETF FRDM · CBOE

$63.89 -1.98% (-$1.29)

Povzetek

Freedom 100 Emerging Markets ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Freedom. Število pozicij v njem: 135. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.

Letni stroški: 0,49 %
Velikost sklada: $3,35B
Število pozicij: 135
Dividendni donos: 1,85 %
Deluje od: 2019

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $3,35B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $19,0M.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 14 %.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 50 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
48 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
Stroški 0,49 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −9,1 %
3 meseci: −1,4 %
Letos: +25 %
1 leto: +38 %
3 leta: +124 %
5 let: +91 %

Povpr. market cap: $455,5B
P/E: 12,9x
Forward P/E: 11,3x
P/S: 1,9x
P/B: 3,0x
P/FCF: 13,7x
EV/EBITDA: 8,8x
Dividend yield: 1,82 %
ROIC: 17,7 %
ROE: 35,4 %
Bruto marža: 47,9 %
Poslovna marža: 34,5 %
Neto marža: 14,1 %
Payout ratio: 23,5 %
Neto dolg/EBITDA: 0,3x
Beta: 1,43

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 11 %
2
TS
TSMC TSM 8,2 %
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 7,5 %
4
24
MediaTek Inc. 2454.TW 6,0 %
5
PE
Bank Pekao PEO.WA 3,6 %
6
LT
LATAM Airlines Group S.A. LTM.SN 3,3 %
7
CH
Banco de Chile CHILE.SN 2,9 %
8
23
Delta Electronics, Inc. 2308.TW 2,8 %
9
23
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 2,7 %
10 Falabella SA 2,6 %

Število pozicij v skladu: 135. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.

Sestava na dan 19. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 48 %
Finance 21 %
Industrija 7,5 %
Ciklične potrošne dobrine 6,7 %
Osnovni materiali 5,8 %
Drugo 10 %

Po državah

Tajvan 28 %
Južna Koreja 24 %
Čile 14 %
Poljska 11 %
Druge države 24 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 38 %
Large cap 50 %
Mid cap 12 %
Small cap 0,8 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (48 %). Največja država: Tajvan (28 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (50 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,49 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $49,00
V 20 letih: $2370

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $49,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2370.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+3,9 %

−17 %

+19 %

−0,7 %

+57 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +14 %
Najgloblji padec: −30 %
Letna volatilnost: 32 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,72

0,75

0,87

0,83

1,16

20212022202320242025

Donos: 1,85 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,29

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,18 na enoto, kar je 1,85 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,29 dne 28. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $19,0M
Enote na dan: 298K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $19,0M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 12,9
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 25 %
Pošteno vrednoteno 6,2 %
Precenjeno 69 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 82 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
AS ASIA.AX BetaShares - Asia Technology Tigers ETF	Avstralija	0,67 %	$1,17B	+34 %	Izplačuje	39 %
EE EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF	Združene države Amerike	0,29 %	$14,1M	+13 %	Izplačuje	34 %
HI HIEM.SW HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF	Irska	0,35 %	$171,7M	+55 %	Reinvestira	33 %
ST STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF	Združene države Amerike	0,32 %	$132,2M	+32 %	Izplačuje	33 %
AI AIA iShares Asia 50 ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$4,48B	+34 %	Izplačuje	31 %
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF	Južna Koreja	0,70 %	$17,4M	+28 %	Reinvestira	31 %