Povzetek
Fidelity Advisor Small Cap I je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 155. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
- Število pozicij
- 155
- Dividendni donos
- 1,46 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 14 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 38 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,8 %
- 3 meseci
- −9,7 %
- Letos
- +9,6 %
- 1 leto
- +12 %
- 3 leta
- +40 %
- 5 let
- +0,8 %
- 10 let
- +49 %
- Povpr. market cap
- $6,56B
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 16,0x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 1,18 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 18,7 %
- Bruto marža
- 32,8 %
- Poslovna marža
- 17,7 %
- Neto marža
- 13,9 %
- Payout ratio
- 21,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 1,12
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 51 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 IEIES Holdings, Inc. IESC 1,8 %
- 2 VEVeeco Instruments Inc. VECO 1,5 %
- 3 Fidelity Cash Central Fund 1,4 %
- 4 SASanmina Corporation SANM 1,4 %
- 5 IDInterDigital IDCC 1,3 %
- 6 CRCharles River Laboratories CRL 1,3 %
- 7 PRPrimerica PRI 1,3 %
- 8 TETerex Corporation TEX 1,3 %
- 9 SSSimpson Manufacturing Co. SSD 1,3 %
- 10 EXEagle Materials Inc. EXP 1,3 %
Število pozicij v skladu: 155. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 15 %
- Mid cap 76 %
- Small cap 8,6 %
- Micro cap 0,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Mid cap (76 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,1 %
- Najgloblji padec
- −38 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 38 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,46 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,58
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,58 na enoto, kar je 1,46 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,58 dne 26. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,8
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 28 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 60 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 51 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | Združene države Amerike | 0,43 % | $1,44B | +16 % | Izplačuje | 39 % |