Povzetek
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 172. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
- Število pozicij
- 172
- Dividendni donos
- 11,72 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 23 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 46 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,5 %
- 3 meseci
- −2,2 %
- Letos
- +2,5 %
- 1 leto
- −7,4 %
- 3 leta
- +33 %
- 5 let
- −22 %
- 10 let
- +47 %
- Povpr. market cap
- $5,24B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 18,0x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 16,0x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 2,38 %
- ROIC
- 10,0 %
- ROE
- 14,6 %
- Bruto marža
- 37,4 %
- Poslovna marža
- −38,5 %
- Neto marža
- −41,8 %
- Payout ratio
- 45,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,99
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 53 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Oxford Instruments PLC 2,9 %
- 2 AAAalberts N.V. AALB.AS 2,8 %
- 3 68Azbil Corporation 6845.T 2,7 %
- 4 Hill & Smith PLC 2,5 %
- 5 Fidelity Cash Central Fund 2,4 %
- 6 83Hokuhoku Financial Group, Inc. 8377.T 2,2 %
- 7 SCiShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ 2,1 %
- 8 AGAUTO1 AG1.DE 1,9 %
- 9 IPInterpump Group S.p.A. IP.MI 1,7 %
- 10 65Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. 6544.T 1,6 %
Število pozicij v skladu: 172. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 7,5 %
- Mid cap 55 %
- Small cap 34 %
- Micro cap 3,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Mid cap (55 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +3,9 %
- Najgloblji padec
- −46 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 46 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 11,72 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $2,63
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,63 na enoto, kar je 11,72 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $2,63 dne 12. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,1
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 34 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 51 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 51 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 53 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.