Povzetek
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 180. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
- Število pozicij
- 180
- Dividendni donos
- 5,93 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 14 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,3 %
- 3 meseci
- −4,7 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +44 %
- 5 let
- +4,8 %
- 10 let
- +51 %
- Povpr. market cap
- $20,3B
- P/E
- 24,6x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 17,5x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 0,76 %
- ROIC
- 10,2 %
- ROE
- 8,7 %
- Bruto marža
- 42,5 %
- Poslovna marža
- 16,1 %
- Neto marža
- 8,2 %
- Payout ratio
- 18,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 1,04
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 50 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 TWTwilio Inc. TWLO 1,8 %
- 2 OVOvintiv Inc. OVV 1,5 %
- 3 ITITT ITT 1,5 %
- 4 EWEast West Bancorp EWBC 1,5 %
- 5 PRPermian Resources Corporation PR 1,5 %
- 6 ATAllegheny Technologies ATI 1,3 %
- 7 USUS Foods Holding Corp. USFD 1,3 %
- 8 UNUnum Group UNM 1,2 %
- 9 LILumentum Holdings Inc. LITE 1,2 %
- 10 ELElanco ELAN 1,2 %
Število pozicij v skladu: 180. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 68 %
- Mid cap 31 %
- Small cap 0,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Large cap (68 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,2 %
- Najgloblji padec
- −36 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 5,93 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,73 na enoto, kar je 5,93 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 6. feb. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,6
- Povprečni Bulios Score
- 59 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 21 %
- Pošteno vrednoteno 4,7 %
- Precenjeno 74 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 74 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 50 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | Združene države Amerike | 0,43 % | $1,44B | +16 % | Izplačuje | 36 % |
IV IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | Združene države Amerike | 0,07 % | $5,70B | +12 % | Izplačuje | 30 % |
SP SPY4.DE State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,30 % | $6,05B | +19 % | Reinvestira | 30 % |
XM XMH.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $257,2M | +10,0 % | Izplačuje | 30 % |
ZM ZMID.TO BMO S&P US Mid Cap Index ETF | Kanada | 0,16 % | $212,2M | +14 % | Izplačuje | 29 % |
IJ IJH.AX iShares S&P Mid-Cap ETF | Avstralija | 0,07 % | $341,3M | +6,1 % | Izplačuje | 29 % |