Delnica Global X - Gold Explorers ETF (GOEX) | Cena in analiza delnice GOEX

GOEX

Global X - Gold Explorers ETF GOEX · AMEX

$78.84 -1.52% (-$1.22)

Povzetek

Global X - Gold Explorers ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Global X. Število pozicij v njem: 55. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.

Letni stroški: 0,65 %
Velikost sklada: $116,5M
Število pozicij: 55
Dividendni donos: 2,24 %
Deluje od: 2010

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,3 %.
Deluje že od leta 2010.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v enem sektorju (Osnovni materiali).
Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 50 % od vrha.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $625,4K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −11 %
3 meseci: +22 %
Letos: −0,7 %
1 leto: +10 %
3 leta: +247 %
5 let: +163 %
10 let: +121 %

Povpr. market cap: $7,04B
P/E: 14,9x
Forward P/E: 12,2x
P/S: 3,9x
P/B: 2,8x
P/FCF: 16,4x
EV/EBITDA: 7,0x
Dividend yield: 0,59 %
ROIC: 25,4 %
ROE: 19,4 %
Bruto marža: 51,2 %
Poslovna marža: 45,4 %
Neto marža: 30,1 %
Payout ratio: 8,9 %
Neto dolg/EBITDA: −0,3x
Beta: 1,03

Tehtano povprečje 45 največjih podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
EQ
Equinox Gold Corp. EQX.TO 5,3 %
2
HL
Hecla Mining Company HL 4,9 %
3
DP
DPM Metals Inc. DPM.TO 4,7 %
4
EL
Eldorado Gold Corporation ELD.TO 3,9 %
5
CD
Coeur Mining CDE 3,8 %
6
SS
SSR Mining Inc. SSRM.TO 3,8 %
7
LU
Lundin Gold Inc. LUG.TO 3,5 %
8
OG
OceanaGold Corporation OGC.TO 3,4 %
9
PR
Perseus Mining Limited PRU.AX 3,2 %
10
GM
G Mining Ventures Corp. GMIN.TO 3,1 %

Število pozicij v skladu: 55. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.

Sestava na dan 13. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Osnovni materiali 100 %

Po državah

Kanada 54 %
Avstralija 22 %
Združene države Amerike 16 %
Indonezija 3,5 %
Druge države 4,3 %

Po velikosti podjetij

Large cap 22 %
Mid cap 73 %
Small cap 4,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.

Največji sektor: Osnovni materiali (100 %). Največja država: Kanada (54 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (73 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,65 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $65,00
V 20 letih: $3099

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−16 %

+1,9 %

+17 %

+174 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,3 %
Najgloblji padec: −50 %
Letna volatilnost: 56 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 50 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,69

0,26

0,01

0,73

1,67

20212022202320242025

Donos: 2,24 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,09

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,77 na enoto, kar je 2,24 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 29. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $625,4K
Enote na dan: 7,9K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $625,4K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 14,9
Povprečni Bulios Score: 76 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 29 %
Pošteno vrednoteno 12 %
Precenjeno 59 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (45), ki predstavljajo 93 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
AU AUMI Themes Gold Miners ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$29,5M	+10 %	Izplačuje	51 %
UB UBUD.DE UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis	Irska	0,43 %	$538,5M	+15 %	Izplačuje	51 %
ZJ ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF	Kanada	0,61 %	$138,6M	−89 %	Izplačuje	51 %
G2 G2XJ.DE VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF	Irska	0,55 %	$1,22B	+14 %	Reinvestira	47 %
GD GDXJ.MI VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF	Irska	0,55 %	$1,22B	+14 %	Reinvestira	47 %
GB GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF	Združene države Amerike	0,90 %	$65,2M	+15 %	Izplačuje	39 %