Povzetek
Invesco Total Return Bond ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 1924. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $2,52B
- Število pozicij
- 1924
- Dividendni donos
- 5,00 %
- Deluje od
- 2016
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 22 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,52B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $12,6M.
- Deluje že od leta 2016.
Na kaj biti pozorni
- 81 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,35 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,1 %
- 3 meseci
- −3,5 %
- Letos
- −5,1 %
- 1 leto
- −6,1 %
- 3 leta
- +3,4 %
- 5 let
- −20 %
- 10 let
- −14 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 United States Treasury Note/Bond 5.00% 05/15/2056 3,1 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 4.63% 08/15/2036 2,8 %
- 3 Ginnie Mae II Pool 2.50% 11/01/2055 2,7 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 5.00% 09/30/2031 2,7 %
- 5 Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 11/13/2025 2,3 %
- 6 Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 11/01/2054 2,2 %
- 7 United States Treasury Note/Bond 5.00% 09/30/2033 1,8 %
- 8 Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/01/2055 1,6 %
- 9 Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 11/01/2054 1,5 %
- 10 Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 11/13/2025 1,2 %
Število pozicij v skladu: 1924. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 24 %
- Zdravstvo 14 %
- Finance 14 %
- Ciklične potrošne dobrine 13 %
- Komunikacijske storitve 11 %
- Drugo 25 %
Po državah
- Združene države Amerike 81 %
- Kajmanji otoki 4,4 %
- Japonska 1,9 %
- Združeno kraljestvo 1,4 %
- Druge države 12 %
Največji sektor: Tehnologija (24 %). Največja država: Združene države Amerike (81 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −1,5 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 3,8 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 1,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 5,00 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,24 na enoto, kar je 5,00 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 19. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $12,6M
- Enote na dan
- 281K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $12,6M.