Delnica Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ)

GTOQ

Invesco High Yield Systematic Bond ETF GTOQ · NASDAQ

$21.40 +0.19% (+$0.04)

Povzetek

Invesco High Yield Systematic Bond ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 443. Deset največjih predstavlja 7,4 % sklada.

Letni stroški: 0,39 %
Velikost sklada: $163,2M
Število pozicij: 443
Dividendni donos: 7,17 %
Deluje od: 2020

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 7,4 % sklada.

Na kaj biti pozorni

Stroški 0,39 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $602,7K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,9 %
3 meseci: −3,2 %

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AG
Invesco Government & Agency Portfolio Institutional Class AGPXX 1,2 %
2 PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 0,8 %
3 Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 0,8 %
4 TransDigm Inc 6.38% 03/01/2029 0,7 %
5 Venture Global LNG Inc 9.50% 02/01/2029 0,7 %
6 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.88% 03/15/2028 0,7 %
7 Brink's Co/The 4.63% 10/15/2027 0,7 %
8 Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 0,6 %
9 APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.88% 11/01/2029 0,6 %
10 Kinetik Holdings LP 6.63% 12/15/2028 0,6 %

Število pozicij v skladu: 443. Deset največjih predstavlja 7,4 % sklada.

Sestava na dan 17. okt. 2026.

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,39 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,20 %

Letno od $10.000: $39,00
V 20 letih: $1903

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $39,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1903.

Kako se je odrezal?

Najgloblji padec: −6,2 %

Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,23

1,30

1,51

1,62

1,60

20212022202320242025

Donos: 7,17 %
Izplačila na leto: 12
Zadnje izplačilo: $0,13

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,53 na enoto, kar je 7,17 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,13 dne 19. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $602,7K
Enote na dan: 28K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $602,7K.

O skladu

IHYF operates as an actively managed fund, employing a systematic, factor-based investment strategy. Its primary objective is to identify fixed-income securities that the Sub-adviser believes offer superior risk-adjusted returns compared to other bonds, based on quantifiable issuer characteristics. This approach typically leads to a higher allocation towards bonds exhibiting strong value, low volatility, or high carry potential. The portfolio managers have the flexibility to adapt, introduce, or modify these underlying factors as they deem appropriate to mitigate specific investment risks. In addition to core bond holdings, the fund may also allocate to various other instruments, within specified limits, including U.S. Treasuries, collateralized debt obligations (CDOs), and distressed bonds. It's important to note that market movements can cause the fund's asset allocation to deviate from its intended limits. A significant aspect of the strategy is its emphasis on derivatives, such as options, futures, forward contracts, swaps, and certain mortgage-backed and asset-backed securities. This extensive use of derivatives is primarily for hedging purposes, aiming to protect the portfolio against key investment risks like interest rate fluctuations and adverse foreign currency movements.

Izdajatelj: Invesco
Naložbeni razred: Fixed Income
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 2. dec. 2020
Čista vrednost sredstev na enoto: $21,51

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o GTOQ

Online

Vprašajte o tem

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost