Povzetek
GraniteShares HIPS US High Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja GraniteShares. Število pozicij v njem: 41. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
- Letni stroški
- 1,17 %
- Velikost sklada
- $94,5M
- Število pozicij
- 41
- Dividendni donos
- 12,38 %
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,17 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $94,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $769,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −7,6 %
- 3 meseci
- −9,8 %
- Letos
- −11 %
- 1 leto
- −11 %
- 3 leta
- −11 %
- 5 let
- −34 %
- 10 let
- −40 %
- Povpr. market cap
- $9,15B
- P/E
- 9,6x
- Forward P/E
- 8,7x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 0,8x
- P/FCF
- 4,5x
- EV/EBITDA
- 8,8x
- Dividend yield
- 13,72 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 15,2 %
- Bruto marža
- 56,4 %
- Poslovna marža
- 45,3 %
- Neto marža
- 22,2 %
- Payout ratio
- 132,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 8,1x
- Beta
- 0,65
Tehtano povprečje 27 največjih podjetij, ki predstavljajo 67 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 DMDorchester Minerals DMLP 3,2 %
- 2 UACVR Partners UAN 3,0 %
- 3 BSBlack Stone Minerals, L.P. BSM 3,0 %
- 4 ARAlliance Resource Partners, L.P. ARLP 3,0 %
- 5 CSCapital Southwest Corporation CSWC 2,9 %
- 6 MPMPLX LP MPLX 2,9 %
- 7 EPEnterprise Products Partners L.P. EPD 2,8 %
- 8 CIBlackRock Enhanced Capital and Income Fund, Inc. CII 2,8 %
- 9 KRKimbell Royalty Partners KRP 2,8 %
- 10 FSFS KKR Capital Corp. FSK 2,7 %
Število pozicij v skladu: 41. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 34 %
- Energetika 32 %
- Nepremičnine 30 %
- Osnovni materiali 3,7 %
- Komunikacijske storitve 0,02 %
- Drugo 0,01 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 19 %
- Mid cap 24 %
- Small cap 57 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 67 % sklada.
Največji sektor: Finance (34 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Small cap (57 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $117
- V 20 letih
- $5327
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $117 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5327.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −4,9 %
- Najgloblji padec
- −36 %
- Letna volatilnost
- 10 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 4,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 12,38 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,11
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,29 na enoto, kar je 12,38 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $769,1K
- Enote na dan
- 74K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $769,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 9,6
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 85 %
- Pošteno vrednoteno 4,5 %
- Precenjeno 10 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 9,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (27), ki predstavljajo 67 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KB KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | Združene države Amerike | 5,39 % | $345,6M | −24 % | Izplačuje | 20 % |