Povzetek
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Hartford. Število pozicij v njem: 171. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.
- Letni stroški
- 0,39 %
- Velikost sklada
- $232,0M
- Število pozicij
- 171
- Dividendni donos
- 3,96 %
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,39 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,3 %
- 3 meseci
- −2,7 %
- Letos
- −4,3 %
- 1 leto
- −5,5 %
- 3 leta
- +2,2 %
- 5 let
- −15 %
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 TREASURY BILL 05/27 0.00000 5,0 %
- 2 US TREASURY N/B 08/36 4.625 4,6 %
- 3 FREDDIE MAC STRUCTURED PASS TH FMPGEN 04/42 ADJUSTABLE VAR 3,9 %
- 4 NEW MEXICO ST MTGE FIN AUTH NMSHSG 09/55 FIXED 5.5 3,3 %
- 5 FEDERAL HOME LOAN MTGE CORP MF FEDMFH 11/42 ADJUSTABLE VAR 3,2 %
- 6 FEDERAL HOME LOAN MTGE CORP MF FEDMFH 08/41 ADJUSTABLE VAR 2,8 %
- 7 TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 01/55 ADJUSTABLE VAR 2,7 %
- 8 MAIN STREET ENERGY INC ENERGY MSEPWR 12/33 FIXED 5 2,4 %
- 9 IRON CNTY UT SALES TAX REVENUE IROGEN 10/59 FIXED 5 2,3 %
- 10 ALABAMA ST HSG FIN AUTH SF MTG ALSSFM 04/56 FIXED 5.5 2,0 %
Število pozicij v skladu: 171. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 97 %
- Druge države 2,7 %
Največja država: Združene države Amerike (97 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $39,00
- V 20 letih
- $1903
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $39,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1903.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −3,2 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 4,2 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 3,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,96 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,72 na enoto, kar je 3,96 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,92M
- Enote na dan
- 105K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,92M.