Povzetek
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 257. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
- Letni stroški
- 0,19 %
- Velikost sklada
- $109,7M
- Število pozicij
- 257
- Dividendni donos
- 1,15 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Stroški 0,19 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,5 %.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v enem sektorju (Zdravstvo).
- 89 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 38 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,0 %
- 3 meseci
- +6,1 %
- Letos
- +20 %
- 1 leto
- +30 %
- 3 leta
- +79 %
- 5 let
- +37 %
- Povpr. market cap
- $81,4B
- P/E
- 26,9x
- Forward P/E
- 19,3x
- P/S
- 7,0x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 19,8x
- EV/EBITDA
- 20,6x
- Dividend yield
- 0,62 %
- ROIC
- −3,3 %
- ROE
- 7,3 %
- Bruto marža
- 71,4 %
- Poslovna marža
- −404,9 %
- Neto marža
- −98,7 %
- Payout ratio
- 16,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 6,0x
- Beta
- 0,61
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 81 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 GIGilead Sciences GILD 8,7 %
- 2 AMAmgen AMGN 8,2 %
- 3 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 7,6 %
- 4 MRModerna MRNA 6,3 %
- 5 RERegeneron Pharmaceuticals REGN 5,4 %
- 6 RVRevolution Medicines RVMD 2,7 %
- 7 ILIllumina ILMN 2,7 %
- 8 BIBiogen BIIB 2,3 %
- 9 ALAlnylam Pharmaceuticals ALNY 2,1 %
- 10 RPRoyalty Pharma RPRX 1,8 %
Število pozicij v skladu: 257. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Zdravstvo 100 %
- Finance 0,03 %
- Drugo 0,01 %
Po državah
- Združene države Amerike 89 %
- Združeno kraljestvo 2,3 %
- Nizozemska 1,9 %
- Irska 1,5 %
- Druge države 5,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 8,2 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 21 %
- Small cap 7,4 %
- Micro cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Zdravstvo (100 %). Največja država: Združene države Amerike (89 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (62 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $19,00
- V 20 letih
- $944
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $19,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $944.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +6,5 %
- Najgloblji padec
- −38 %
- Letna volatilnost
- 22 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 38 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,15 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,23
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,39 na enoto, kar je 1,15 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,13M
- Enote na dan
- 33K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,13M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,9
- Povprečni Bulios Score
- 52 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 32 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 52 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 81 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2B 2B70.DE iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $906,2M | +37 % | Reinvestira | 100 % |
SB SBIO.MI Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF | Irska | 0,40 % | $568,8M | +37 % | Reinvestira | 98 % |
20 203780.KS MiraeAsset TIGER NASDAQ BIO ETF | Južna Koreja | 0,30 % | $76,4M | +22 % | Reinvestira | 97 % |
IB IBB iShares Biotechnology ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $10,5B | +30 % | Izplačuje | 86 % |
BI BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | Združene države Amerike | 1,17 % | $88,3M | +56 % | Izplačuje | 63 % |
BB BBH VanEck Biotech ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $486,7M | +35 % | Izplačuje | 58 % |
