Povzetek
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 256. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
- Letni stroški
- 0,19 %
- Velikost sklada
- $127,9M
- Število pozicij
- 256
- Dividendni donos
- 1,06 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Stroški 0,19 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,6 %.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v enem sektorju (Zdravstvo).
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 38 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +6,4 %
- 3 meseci
- +8,1 %
- Letos
- +30 %
- 1 leto
- +38 %
- 3 leta
- +98 %
- 5 let
- +51 %
- Povpr. market cap
- $90,7B
- P/E
- 27,0x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 7,3x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 22,2x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,71 %
- ROIC
- 4,6 %
- ROE
- 13,9 %
- Bruto marža
- 76,9 %
- Poslovna marža
- −99,9 %
- Neto marža
- −61,6 %
- Payout ratio
- 19,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- 0,63
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 81 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 GIGilead Sciences GILD 9,2 %
- 2 AMAmgen AMGN 8,6 %
- 3 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 8,0 %
- 4 MRModerna MRNA 6,3 %
- 5 RERegeneron Pharmaceuticals REGN 6,0 %
- 6 RVRevolution Medicines RVMD 2,5 %
- 7 BIBiogen BIIB 2,4 %
- 8 ILIllumina ILMN 2,1 %
- 9 RPRoyalty Pharma RPRX 2,0 %
- 10 RORoivant Sciences ROIV 1,7 %
Število pozicij v skladu: 256. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Zdravstvo 100 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Združeno kraljestvo 2,0 %
- Francija 1,0 %
- Kanada 0,5 %
- Druge države 1,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 18 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 21 %
- Small cap 6,2 %
- Micro cap 0,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Zdravstvo (100 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (55 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $19,00
- V 20 letih
- $944
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $19,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $944.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +8,6 %
- Najgloblji padec
- −38 %
- Letna volatilnost
- 23 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 38 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,06 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,23
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,39 na enoto, kar je 1,06 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,49M
- Enote na dan
- 40K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,49M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,0
- Povprečni Bulios Score
- 53 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 14 %
- Pošteno vrednoteno 22 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 81 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2B 2B70.DE iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $954,9M | +44 % | Reinvestira | 97 % |
SB SBIO.MI Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF | Irska | 0,40 % | $600,3M | +44 % | Reinvestira | 96 % |
20 203780.KS MiraeAsset TIGER NASDAQ BIO ETF | Južna Koreja | 0,30 % | $77,5M | +25 % | Reinvestira | 91 % |
IB IBB iShares Biotechnology ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $11,1B | +38 % | Izplačuje | 84 % |
BI BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | Združene države Amerike | 1,17 % | $101,2M | +74 % | Izplačuje | 61 % |
BB BBH VanEck Biotech ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $523,8M | +42 % | Izplačuje | 57 % |
