Delnica iShares U.S. Utilities ETF (IDU) | Cena in analiza delnice IDU

IDU

iShares U.S. Utilities ETF IDU · AMEX

$107.36 +1.21% (+$1.28)

Povzetek

iShares U.S. Utilities ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 49. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.

Letni stroški: 0,37 %
Velikost sklada: $1,46B
Število pozicij: 49
Dividendni donos: 2,40 %
Deluje od: 2000

Kaj govori v prid

Stroški 0,37 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $1,46B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $17,6M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,0 %.
Deluje že od leta 2000.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 52 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +3,6 %
3 meseci: −5,8 %
Letos: −0,9 %
1 leto: −6,0 %
3 leta: +48 %
5 let: +29 %
10 let: +79 %

Povpr. market cap: $65,5B
P/E: 19,8x
Forward P/E: 18,6x
P/S: 2,8x
P/B: 2,3x
P/FCF: 24,0x
EV/EBITDA: 12,9x
Dividend yield: 2,79 %
ROIC: 4,4 %
ROE: 13,6 %
Bruto marža: 51,5 %
Poslovna marža: −26,7 %
Neto marža: −19,3 %
Payout ratio: 55,1 %
Neto dolg/EBITDA: 5,2x
Beta: 0,48

Tehtano povprečje 46 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
NE
NextEra Energy NEE 11 %
2
SO
The Southern Company SO 6,6 %
3
DU
Duke Energy Corporation DUK 6,0 %
4
CE
Constellation Energy CEG 5,7 %
5
WM
Waste Management WM 5,4 %
6
AE
American Electric Power Company, Inc. AEP 4,4 %
7
D
Dominion Energy D 3,6 %
8
SR
Sempra SRE 3,5 %
9
VS
Vistra Corp. VST 3,4 %
10
ET
Entergy Corporation ETR 3,1 %

Število pozicij v skladu: 49. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Large cap 97 %
Mid cap 3,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (97 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,37 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $37,00
V 20 letih: $1809

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $37,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1809.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+14 %

−2,1 %

−7,6 %

+20 %

+13 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,0 %
Najgloblji padec: −27 %
Letna volatilnost: 15 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,11

2,07

2,23

2,20

2,42

20212022202320242025

Donos: 2,40 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,65

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,58 na enoto, kar je 2,40 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,65 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $17,6M
Enote na dan: 164K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $17,6M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 19,8
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 47 %
Pošteno vrednoteno 12 %
Precenjeno 41 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 47 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (46), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$2,03B	−7,7 %	Izplačuje	89 %
VU VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,09 %	$9,47B	−7,8 %	Izplačuje	89 %
VP VPU Vanguard Utilities Index Fund	Združene države Amerike	0,09 %	$9,50B	−7,8 %	Izplačuje	89 %
2B 2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Irska	0,15 %	$1,34B	−2,2 %	Reinvestira	85 %
XL XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Združene države Amerike	0,08 %	$24,7B	−54 %	Izplačuje	85 %
ZP ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irska	0,15 %	$203,9M	−2,1 %	Reinvestira	85 %