Delnica iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS)

IEUS

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF IEUS · NASDAQ

$70.19 +0.90% (+$0.63)

Povzetek

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 851. Deset največjih predstavlja 5,7 % sklada.

Letni stroški: 0,41 %
Velikost sklada: $165,5M
Število pozicij: 851
Dividendni donos: 3,21 %
Deluje od: 2007

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 5,7 % sklada.
Deluje že od leta 2007.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 47 % od vrha.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $523,5K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,6 %
3 meseci: −0,3 %
Letos: +2,4 %
1 leto: +4,4 %
3 leta: +52 %
5 let: −2,6 %
10 let: +59 %

Povpr. market cap: $7,60B
P/E: 16,6x
Forward P/E: 14,5x
P/S: 1,1x
P/B: 2,2x
P/FCF: 12,1x
EV/EBITDA: 9,7x
Dividend yield: 2,32 %
ROIC: 11,9 %
ROE: 21,2 %
Bruto marža: 37,3 %
Poslovna marža: 26,4 %
Neto marža: 22,8 %
Payout ratio: 38,3 %
Neto dolg/EBITDA: 1,5x
Beta: 1,00

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 19 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1 GBP CASH 0,9 %
2 IMI PLC 0,6 %
3 WEIR PLC 0,6 %
4
GT
Gaztransport & Technigaz SA GTT.PA 0,6 %
5
PS
PSP Swiss Property AG PSPN.SW 0,5 %
6
FR
Frontline Plc FRO.OL 0,5 %
7 HISCOX LTD 0,5 %
8
ST
Storebrand ASA STB.OL 0,5 %
9
AC
Accelleron Industries AG ACLN.SW 0,5 %
10
TK
ThyssenKrupp TKA.DE 0,5 %

Število pozicij v skladu: 851. Deset največjih predstavlja 5,7 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 25 %
Nepremičnine 8,2 %
Energetika 5,5 %
Javne storitve 2,0 %
Drugo 59 %

Po državah

Združeno kraljestvo 26 %
Švedska 11 %
Švica 9,6 %
Nemčija 8,6 %
Druge države 45 %

Po velikosti podjetij

Large cap 4,0 %
Mid cap 76 %
Small cap 20 %
Micro cap 0,08 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada.

Največji sektor: Industrija (25 %). Največja država: Združeno kraljestvo (26 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (76 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Ta sklad 0,41 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $41,00
V 20 letih: $1997

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $41,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1997.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+12 %

−29 %

+14 %

−4,5 %

+28 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +4,8 %
Najgloblji padec: −47 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 47 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,83

1,48

1,67

1,74

2,19

20212022202320242025

Donos: 3,21 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $1,44

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,26 na enoto, kar je 3,21 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,44 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $523,5K
Enote na dan: 7,5K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $523,5K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,6
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 44 %
Pošteno vrednoteno 19 %
Precenjeno 37 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 44 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 19 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C	Luksemburg	0,30 %	$3,46B	+12 %	Reinvestira	94 %
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap	Irska	0,30 %	$729,6M	+17 %	Reinvestira	72 %
X0 X026.DE Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist	Luksemburg	0,23 %	$276,1M	+10 %	Izplačuje	67 %
CE CEM.PA Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,23 %	$276,3M	+14 %	Reinvestira	67 %
SX SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Irska	0,58 %	$927,5M	+8,8 %	Reinvestira	38 %
UE UEFD.DE UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis	Luksemburg	0,28 %	$720,8M	+6,1 %	Izplačuje	37 %