Delnica iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS)

IEUS

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF IEUS NASDAQ · Finance · Združene države Amerike

$71.20 -0.47% -$0.33

Povzetek

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 850. Deset največjih predstavlja 5,2 % sklada.

Letni stroški: 0,41 %
Velikost sklada: $165,5M
Število pozicij: 850
Dividendni donos: 3,17 %
Deluje od: 2007

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 5,2 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,4 %.
Deluje že od leta 2007.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 47 % od vrha.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $403,2K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,1 %
3 meseci: −3,6 %
Letos: +3,9 %
1 leto: +7,4 %
3 leta: +44 %
5 let: −1,2 %
10 let: +69 %

Povpr. market cap: $7,45B
P/E: 16,4x
Forward P/E: 16,0x
P/S: 1,1x
P/B: 2,2x
P/FCF: 12,2x
EV/EBITDA: 9,4x
Dividend yield: 2,34 %
ROIC: 10,9 %
ROE: 20,8 %
Bruto marža: 38,8 %
Poslovna marža: 26,0 %
Neto marža: 22,7 %
Payout ratio: 38,4 %
Neto dolg/EBITDA: 1,7x
Beta: 1,01

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 19 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1 IMI PLC 0,6 %
2
PS
PSP Swiss Property AG PSPN.SW 0,6 %
3 HISCOX LTD 0,5 %
4
ST
Storebrand ASA STB.OL 0,5 %
5 WEIR PLC 0,5 %
6 ST JAMESS PLACE PLC 0,5 %
7
SP
SPIE SPIE.PA 0,5 %
8
AL
AL Sydbank A/S ALSYDB.CO 0,5 %
9
GT
Gaztransport & Technigaz SA GTT.PA 0,5 %
10
SU
Subsea 7 S.A. SUBC.OL 0,5 %

Število pozicij v skladu: 850. Deset največjih predstavlja 5,2 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 25 %
Nepremičnine 8,6 %
Energetika 5,2 %
Javne storitve 2,1 %
Drugo 59 %

Po državah

Združeno kraljestvo 27 %
Švedska 12 %
Švica 10,0 %
Nemčija 9,1 %
Druge države 42 %

Po velikosti podjetij

Large cap 1,4 %
Mid cap 79 %
Small cap 20 %
Micro cap 0,04 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada.

Največji sektor: Industrija (25 %). Največja država: Združeno kraljestvo (27 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (79 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Ta sklad 0,41 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $41,00
V 20 letih: $1997

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $41,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1997.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+12 %

−29 %

+14 %

−4,5 %

+28 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +5,4 %
Najgloblji padec: −47 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 47 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,83

1,48

1,67

1,74

2,19

20212022202320242025

Donos: 3,17 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $1,44

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,26 na enoto, kar je 3,17 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,44 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $403,2K
Enote na dan: 5,7K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $403,2K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,4
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 61 %
Pošteno vrednoteno 25 %
Precenjeno 15 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 19 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C	Luksemburg	0,30 %	$3,47B	+16 %	Reinvestira	92 %
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap	Irska	0,30 %	$734,9M	+21 %	Reinvestira	72 %
X0 X026.DE Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist	Luksemburg	0,23 %	$276,1M	+14 %	Izplačuje	69 %
CE CEM.PA Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,23 %	$276,3M	+17 %	Reinvestira	69 %
SC SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$5,39B	+6,3 %	Izplačuje	40 %
SX SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Irska	0,58 %	$915,6M	+12 %	Reinvestira	38 %