Povzetek
Invesco Value Municipal Income Trust je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 497. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.
- Število pozicij
- 497
- Dividendni donos
- 8,16 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 11 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 42 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,3 %
- 3 meseci
- −9,2 %
- Letos
- −8,3 %
- 1 leto
- −10 %
- 3 leta
- +11 %
- 5 let
- −30 %
- 10 let
- −27 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 North Texas Tollway Authority 01/01/2028 2,2 %
- 2 William S Hart Union High School District 08/01/2033 1,2 %
- 3 Poway Unified School District 08/01/2028 1,1 %
- 4 Poway Unified School District 08/01/2031 1,0 %
- 5 Central Texas Turnpike System 08/15/2027 0,9 %
- 6 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 12/15/2026 0,9 %
- 7 Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5.00% 06/01/2055 0,9 %
- 8 New York Liberty Development Corp 5.00% 11/15/2044 0,9 %
- 9 CASH & EQUIVALENTS 0,8 %
- 10 Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue 5.00% 06/01/2053 0,7 %
Število pozicij v skladu: 497. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −3,1 %
- Najgloblji padec
- −42 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 3,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 42 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 8,16 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,08
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,93 na enoto, kar je 8,16 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 14. okt. 2026.