Povzetek
Janus Henderson AAA CLO ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Janus Henderson. Število pozicij v njem: 633. Deset največjih predstavlja 7,9 % sklada.
- Letni stroški
- 0,20 %
- Velikost sklada
- $32,5B
- Število pozicij
- 633
- Dividendni donos
- 4,81 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 7,9 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $32,5B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $337,3M.
Na kaj biti pozorni
- 90 % sklada je v eni državi (Kajmanji otoki).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- 0,0 %
- 3 meseci
- −0,1 %
- Letos
- −0,1 %
- 1 leto
- −0,2 %
- 3 leta
- +0,7 %
- 5 let
- +0,1 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 FX Forward|USD|01/25/2027 2,1 %
- 2 KKR CLO 35 AR 5.28444% 20-JAN-2038, 5.28%, 01/20/38 0,8 %
- 3 AB BSL CLO 1 A1R2 5.29249% 15-OCT-2038, 5.29%, 10/15/38 0,7 %
- 4 Madison Park Funding XXXI A1AR3 5.27803% 23-JUL-2037, 5.28%, 07/23/37 0,7 %
- 5 Oaktree CLO 2019-4 AR3 5.31444% 20-JUL-2037, 5.31%, 07/20/37 0,7 %
- 6 Anchorage Capital Clo 16 Ltd|5.36624|01/19/2038, 5.37%, 01/19/38 0,7 %
- 7 Bear Mountain Park CLO AB FLTG 37, 5.26%, 07/15/37 0,6 %
- 8 Ares LXI CLO A1R2 5.29444% 20-APR-2037, 5.29%, 04/20/37 0,6 %
- 9 CARLYLE US CLO 2021-8 LTD, 5.31%, 10/15/38 0,6 %
- 10 Madison Park Funding XXXVII Ltd., 5.24%, 04/15/37 0,6 %
Število pozicij v skladu: 633. Deset največjih predstavlja 7,9 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Kajmanji otoki 90 %
- Združene države Amerike 4,3 %
- Združeno kraljestvo 1,7 %
- Bermudi 1,0 %
- Druge države 2,6 %
Največja država: Kajmanji otoki (90 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $20,00
- V 20 letih
- $993
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- 0,0 %
- Najgloblji padec
- −4,1 %
- Letna volatilnost
- 1,5 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 0,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 4,1 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,81 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,21
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,43 na enoto, kar je 4,81 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,21 dne 30. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $337,3M
- Enote na dan
- 6,7M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $337,3M.