Povzetek
Janus Henderson Securitized Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Janus Henderson. Število pozicij v njem: 589. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
- Letni stroški
- 0,51 %
- Velikost sklada
- $1,54B
- Število pozicij
- 589
- Dividendni donos
- 6,07 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 18 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,54B.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,51 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2023.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- 0,0 %
- 3 meseci
- −2,1 %
- Letos
- −3,8 %
- 1 leto
- −4,3 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 UMBS TBA 30yr 6% November Delivery, 6.00%, 11/12/26 5,6 %
- 2 UMBS TBA 30yr 6.5% November Delivery, 6.50%, 11/12/26 4,1 %
- 3 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2022-DNA2 B2 12.19029% 25-FEB-2042, 12 1,1 %
- 4 Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA7 B2 11.49029% 25-NOV-2041, 11.49%, 1,1 %
- 5 Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R02 2B2 9.89029% 25-NOV-2041, 9.89%, 11/25/41 1,1 %
- 6 Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R01 1B2 9.69029% 25-OCT-2041, 9.69%, 10/25/41 1,0 %
- 7 Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-HQA4 B2 10.69029% 25-DEC-2041, 10.69%, 1,0 %
- 8 Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 1B2 9.69029% 25-DEC-2041, 9.69%, 12/25/41 1,0 %
- 9 Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA6 B2 11.19029% 25-OCT-2041, 11.19%, 1,0 %
- 10 Figure Technology Solutions, Inc. 8.5% 31-JUL-2031, 8.50%, 07/31/31 0,8 %
Število pozicij v skladu: 589. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 39 %
- Finance 11 %
- Komunikacijske storitve 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,9 %
- Zdravstvo 8,3 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Kajmanji otoki 4,4 %
- Japonska 0,3 %
Največji sektor: Tehnologija (39 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $51,00
- V 20 letih
- $2462
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $51,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2462.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −4,3 %
- Najgloblji padec
- −5,9 %
- Letna volatilnost
- 2,9 %
Padec v zadnjem letu: 4,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 5,9 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,07 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,25
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,04 na enoto, kar je 6,07 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,25 dne 30. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $7,82M
- Enote na dan
- 156K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $7,82M.