Delnica iShares Global Utilities ETF (JXI) | Cena in analiza delnice JXI

JXI

iShares Global Utilities ETF JXI · AMEX

$80.87 +0.33% (+$0.27)

Povzetek

iShares Global Utilities ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 82. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Letni stroški: 0,37 %
Velikost sklada: $389,8M
Število pozicij: 82
Dividendni donos: 2,53 %
Deluje od: 2006

Kaj govori v prid

Stroški 0,37 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,8 %.
Deluje že od leta 2006.

Na kaj biti pozorni

Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,4 %
3 meseci: −6,3 %
Letos: +2,8 %
1 leto: +0,5 %
3 leta: +53 %
5 let: +31 %
10 let: +75 %

Povpr. market cap: $70,5B
P/E: 18,4x
Forward P/E: 17,3x
P/S: 2,0x
P/B: 2,1x
P/FCF: -
EV/EBITDA: 11,4x
Dividend yield: 3,03 %
ROIC: 4,4 %
ROE: 13,0 %
Bruto marža: 45,0 %
Poslovna marža: 21,4 %
Neto marža: 15,0 %
Payout ratio: 55,9 %
Neto dolg/EBITDA: 4,9x
Beta: 0,50

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NE
NextEra Energy NEE 7,7 %
2
IB
Iberdrola IBE.MC 6,8 %
3
SO
The Southern Company SO 4,8 %
4
DU
Duke Energy Corporation DUK 4,3 %
5
CE
Constellation Energy CEG 4,2 %
6 NATIONAL GRID PLC 3,7 %
7
EN
Enel SpA ENEL.MI 3,6 %
8
AE
American Electric Power Company, Inc. AEP 3,2 %
9
D
Dominion Energy D 2,6 %
10
SR
Sempra SRE 2,5 %

Število pozicij v skladu: 82. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po državah

Združene države Amerike 61 %
Španija 8,6 %
Združeno kraljestvo 7,2 %
Italija 4,9 %
Druge države 18 %

Po velikosti podjetij

Large cap 100 %
Mid cap 0,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.

Največja država: Združene države Amerike (61 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (100 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,37 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $37,00
V 20 letih: $1809

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $37,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1809.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+7,7 %

−7,0 %

−2,9 %

+9,8 %

+23 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +5,8 %
Najgloblji padec: −23 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,80

1,89

2,09

1,94

2,01

20212022202320242025

Donos: 2,53 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $1,13

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,05 na enoto, kar je 2,53 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,13 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $5,00M
Enote na dan: 62K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $5,00M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,4
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 41 %
Pošteno vrednoteno 10 %
Precenjeno 49 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
WU WUTI.SW State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF Accum Ptg USD	Irska	0,30 %	$82,4M	+1,6 %	Reinvestira	94 %
XD XDWU.MI Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C	Irska	0,25 %	$706,7M	+5,6 %	Reinvestira	94 %
XD XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C	Irska	0,25 %	$705,0M	+5,6 %	Reinvestira	94 %
VU VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,09 %	$9,47B	−7,1 %	Izplačuje	61 %
2B 2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Irska	0,15 %	$1,34B	−1,8 %	Reinvestira	61 %
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$2,03B	−7,1 %	Izplačuje	61 %